Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 1336.059100 928 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1334.856700 927 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1331.363800 924 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1331.234200 854 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1331.902600 854 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1331.898100 902 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1330.737800 901 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1330.553300 901 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1330.447800 887 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1330.865300 887 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1331.227600 887 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1330.279800 887 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1328.655400 884 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1328.115700 883 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1327.896000 883 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1327.009200 890 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1324.981300 889 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1325.861300 889 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1325.719400 889 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1328.275300 891 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1328.878200 891 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1327.519900 872 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1327.193100 870 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1326.365400 870 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1326.364600 870 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1324.911800 869 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1324.691700 869 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1325.161200 869 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1324.996200 869 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1323.552000 868 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1321.959300 867 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1321.895600 830 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1322.331600 1071 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1322.327700 1071 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1323.023800 1072 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1322.592900 1071 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1322.766300 784 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1322.126400 737 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1321.105700 732 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1320.829400 731 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1320.619800 755 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1320.142300 755 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1320.480800 755 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1320.807200 755 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1321.388100 755 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1318.633800 754 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1319.299100 754 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1318.107400 753 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1317.227900 753 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1315.464800 750 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1313.143200 749 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1312.140900 748 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1311.936300 748 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1310.351800 732 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1308.300200 692 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1308.146200 692 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1307.825900 675 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1307.712800 723 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1306.879700 748 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1305.661200 748 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1304.836300 721 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1306.071800 722 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1306.697900 722 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1307.039600 722 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1303.471600 720 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1303.336400 646 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1303.735400 646 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1303.841000 646 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1304.160200 646 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1304.930200 646 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1304.974900 647 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1306.121700 647 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1306.556900 649 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1306.743600 690 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1306.936800 690 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1307.485300 686 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1306.901100 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1307.555200 686 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1307.371600 686 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1307.738000 686 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1307.302000 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1307.474600 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1307.038300 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1307.592600 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1307.253400 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1307.567900 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1308.955800 690 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1306.174400 688 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1305.452100 688 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1307.638700 689 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1309.640400 690 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1309.750300 688 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1309.194000 689 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1308.864800 689 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1308.508100 689 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1308.292100 692 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1307.943300 638 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1307.822400 638 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1307.414300 638 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1307.067200 637 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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