Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 1305.661200 748 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1304.836300 721 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1306.071800 722 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1306.697900 722 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1307.039600 722 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1303.471600 720 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1303.336400 646 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1303.735400 646 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1303.841000 646 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1304.160200 646 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1304.930200 646 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1304.974900 647 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1306.121700 647 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1306.556900 649 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1306.743600 690 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1306.936800 690 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1307.485300 686 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1306.901100 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1307.555200 686 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1307.371600 686 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1307.738000 686 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1307.302000 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1307.474600 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1307.038300 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1307.592600 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1307.253400 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1307.567900 685 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1308.955800 690 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1306.174400 688 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1305.452100 688 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1307.638700 689 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1309.640400 690 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1309.750300 688 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1309.194000 689 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1308.864800 689 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1308.508100 689 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1308.292100 692 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1307.943300 638 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1307.822400 638 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1307.414300 638 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1307.067200 637 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1307.464600 638 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1307.475000 637 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1305.717800 636 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1304.282800 636 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1302.558000 635 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1301.065900 634 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1301.327900 634 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1301.411100 634 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1296.949800 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1296.670700 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1296.580800 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1296.049200 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1295.525300 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1294.961800 631 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1295.461800 631 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1296.652100 633 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1298.024100 634 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1296.689500 633 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1296.171900 633 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1295.723700 633 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1295.654000 633 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1295.113300 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1294.152300 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1294.058700 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1294.010300 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1294.002500 631 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1294.148300 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1295.577700 632 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1296.204900 633 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1296.584600 662 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1297.265600 662 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1298.379500 663 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1300.108600 663 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1299.636900 663 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1299.987800 663 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1301.521100 665 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1301.261700 665 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1301.174500 665 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1300.984900 665 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1301.217200 664 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1301.510600 664 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1301.720500 664 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1301.341100 664 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1302.482700 714 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1301.403000 714 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1300.187100 713 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1299.152900 713 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1298.913400 791 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1298.429400 790 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1298.531800 898 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1300.212000 899 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1300.978400 900 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1300.839400 910 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1300.100000 909 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1299.529800 910 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1298.627900 909 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1296.822700 908 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1297.231800 908 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1298.238400 909 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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