Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1826.045300 3853 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1825.707400 3854 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1825.443100 3945 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1824.989300 3943 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1824.282800 3942 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1824.061600 3939 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1823.292700 3936 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1824.183600 3937 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1823.695800 3933 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1823.155700 3985 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1822.673000 3979 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1823.190600 4026 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1823.357700 4101 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1822.922300 4122 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1822.435100 4030 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1822.547800 4030 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1822.557900 4030 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1822.553500 4052 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1821.547500 4050 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1821.078300 4092 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1820.918200 4092 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1820.910400 4092 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1821.341200 4093 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1821.143300 4092 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1819.733800 4089 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1819.300000 4088 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1819.199600 4085 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1818.466800 4077 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1818.721600 4033 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1818.190700 4031 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1818.168200 4039 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1817.728700 4038 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1817.946100 4036 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1817.181800 4034 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1816.543800 4029 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1816.088500 4028 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1816.047300 4028 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1815.036800 4026 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1815.340000 4027 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1815.608200 4029 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1814.444400 4026 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1814.498500 4025 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1812.944600 3997 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1812.883600 3999 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1813.058600 3997 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1813.159900 3997 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1812.420600 3991 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1811.804200 3987 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1811.234500 3985 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1809.475300 3958 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1806.979900 3904 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1806.586500 3924 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1806.793400 3936 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1807.246900 3937 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1806.988700 3938 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1806.701100 3938 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1805.661100 3949 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1804.745000 4042 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1804.018600 4041 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1803.514300 4078 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1803.291100 4078 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1802.840000 4077 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1802.913100 4077 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1802.044100 4072 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1801.268300 4070 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1801.088600 4069 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1800.974700 4067 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1801.009300 4065 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1800.775700 4221 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1800.473700 4174 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1800.827000 4244 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1800.920200 4245 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1801.701200 4299 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1802.331900 4358 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1802.481800 4359 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1802.595500 4359 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1802.550600 4359 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1802.702300 4359 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1802.208900 4359 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1802.660900 4360 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1802.855200 4361 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1802.402800 4360 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1802.317600 4406 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1801.764400 4427 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1801.384700 4426 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1801.289700 4426 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1800.812200 4429 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1800.716500 4436 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1800.348900 4432 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1799.970200 4431 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1800.010500 4484 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1800.504100 4485 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1798.133000 4476 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1798.464600 4475 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1798.478900 4488 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1798.348200 4550 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1798.150800 4550 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1797.529000 4554 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1796.979100 4548 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1796.811500 4516 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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