Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1825.460000 3628 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1826.079200 3629 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1826.183000 3629 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1825.869100 3629 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1826.004800 3629 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1826.181300 3629 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1826.422300 3629 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1826.750000 3630 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1827.659500 3631 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1827.939300 3632 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1827.596900 3645 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1827.279700 3644 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1827.313500 3644 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1827.162900 3643 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1826.937700 3636 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1826.318800 3638 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1826.370900 3638 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1826.355100 3637 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1826.973800 3635 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1827.401600 3635 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1827.202500 3651 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1828.895300 3654 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1828.595200 3652 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1828.553000 3652 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1827.666100 3650 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1826.872600 3855 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1826.755500 3855 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1826.702200 3855 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1826.778000 3855 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1825.986300 3853 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1826.045300 3853 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1825.707400 3854 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1825.443100 3945 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1824.989300 3943 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1824.282800 3942 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1824.061600 3939 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1823.292700 3936 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1824.183600 3937 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1823.695800 3933 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1823.155700 3985 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1822.673000 3979 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1823.190600 4026 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1823.357700 4101 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1822.922300 4122 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1822.435100 4030 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1822.547800 4030 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1822.557900 4030 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1822.553500 4052 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1821.547500 4050 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1821.078300 4092 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1820.918200 4092 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1820.910400 4092 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1821.341200 4093 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1821.143300 4092 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1819.733800 4089 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1819.300000 4088 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1819.199600 4085 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1818.466800 4077 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1818.721600 4033 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1818.190700 4031 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1818.168200 4039 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1817.728700 4038 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1817.946100 4036 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1817.181800 4034 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1816.543800 4029 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1816.088500 4028 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1816.047300 4028 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1815.036800 4026 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1815.340000 4027 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1815.608200 4029 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1814.444400 4026 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1814.498500 4025 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1812.944600 3997 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1812.883600 3999 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1813.058600 3997 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1813.159900 3997 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1812.420600 3991 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1811.804200 3987 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1811.234500 3985 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1809.475300 3958 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1806.979900 3904 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1806.586500 3924 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1806.793400 3936 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1807.246900 3937 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1806.988700 3938 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1806.701100 3938 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1805.661100 3949 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1804.745000 4042 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1804.018600 4041 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1803.514300 4078 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1803.291100 4078 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1802.840000 4077 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1802.913100 4077 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1802.044100 4072 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1801.268300 4070 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1801.088600 4069 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1800.974700 4067 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1801.009300 4065 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1800.775700 4221 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1800.473700 4174 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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