Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1814.498500 4025 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1812.944600 3997 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1812.883600 3999 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1813.058600 3997 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1813.159900 3997 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1812.420600 3991 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1811.804200 3987 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1811.234500 3985 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1809.475300 3958 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1806.979900 3904 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1806.586500 3924 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1806.793400 3936 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1807.246900 3937 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1806.988700 3938 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1806.701100 3938 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1805.661100 3949 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1804.745000 4042 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1804.018600 4041 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1803.514300 4078 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1803.291100 4078 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1802.840000 4077 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1802.913100 4077 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1802.044100 4072 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1801.268300 4070 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1801.088600 4069 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1800.974700 4067 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1801.009300 4065 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1800.775700 4221 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1800.473700 4174 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1800.827000 4244 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1800.920200 4245 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1801.701200 4299 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1802.331900 4358 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1802.481800 4359 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1802.595500 4359 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1802.550600 4359 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1802.702300 4359 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1802.208900 4359 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1802.660900 4360 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1802.855200 4361 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1802.402800 4360 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1802.317600 4406 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1801.764400 4427 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1801.384700 4426 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1801.289700 4426 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1800.812200 4429 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1800.716500 4436 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1800.348900 4432 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1799.970200 4431 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1800.010500 4484 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1800.504100 4485 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1798.133000 4476 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1798.464600 4475 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1798.478900 4488 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1798.348200 4550 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1798.150800 4550 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1797.529000 4554 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1796.979100 4548 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1796.811500 4516 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1796.663400 4516 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1796.856700 4514 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1796.257500 4513 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1795.245500 4510 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1794.995300 4510 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1795.246700 4510 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1794.615300 4505 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1794.041200 4503 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1793.943200 4497 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1793.909100 4494 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1794.146600 4494 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1793.952700 4459 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1794.366800 4457 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1795.451400 4456 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1795.405700 4476 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1795.397800 4533 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1794.893300 4468 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1793.902500 4466 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1793.689600 4465 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1793.385900 4376 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1792.462000 4378 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1792.353100 4377 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1792.092900 4385 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1792.042300 4385 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1791.889600 4382 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1791.033900 4447 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1789.932000 4441 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1789.374000 4431 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1789.291200 4427 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1788.063800 4422 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1788.063900 4420 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1787.514700 4418 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1787.499200 4418 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1787.379100 4418 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1786.672400 4414 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1785.208800 4409 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1784.928500 4407 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1783.866100 4525 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1783.066600 4522 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1781.550000 4518 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1780.711600 4516 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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