Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 1298.744800 856 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1299.359100 856 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1301.525100 935 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1303.681100 936 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1304.461000 937 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1304.939600 937 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1305.189400 920 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1305.593100 921 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1305.699200 920 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1305.884000 920 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1304.262000 919 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1303.454500 918 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1303.088700 918 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1301.735200 809 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1300.845300 809 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1303.586400 810 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1307.407900 813 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1309.472100 814 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1310.626900 815 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1311.111600 815 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1310.665800 815 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1310.807500 815 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1310.842300 815 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1311.073500 815 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1310.760200 1300 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1310.043300 840 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1309.699800 840 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1310.443900 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1310.693900 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1311.765700 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1311.530500 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1312.796900 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1312.924800 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1312.480600 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1312.321100 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1313.007000 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1312.612100 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1313.056500 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1312.965000 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1313.047300 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1312.995100 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1312.982100 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1312.706100 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1312.975200 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1313.379500 841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1313.764600 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1313.860900 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1313.687700 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1314.186400 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1314.755300 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1314.785600 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1314.733800 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1315.079200 842 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1316.941700 843 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1317.226000 843 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1317.185000 764 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1316.759300 764 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1316.740500 764 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1315.678800 737 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1315.887000 737 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1315.813900 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1316.018200 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1316.116000 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1316.011300 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1316.383000 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1316.982600 709 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1317.049800 709 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1317.035200 709 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1315.774000 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1315.240300 708 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1314.549400 699 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1313.537200 698 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1312.668800 698 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1311.173900 697 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1311.072300 697 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1310.548200 697 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1310.272000 704 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1309.877800 704 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1309.853200 704 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1310.014900 704 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1309.772100 705 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1309.020400 704 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1308.022600 704 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1307.538300 703 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1307.131300 703 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1306.985000 703 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1306.611000 703 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1305.744700 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1306.526400 713 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1305.993100 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1306.359100 713 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1306.179100 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1305.901800 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1305.774900 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1305.314600 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1305.819000 712 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1305.758600 742 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1306.560400 742 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1305.864400 741 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 1306.024800 741 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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