Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2020 1297.421800 1015 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 1297.074600 1015 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 1296.649500 1015 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 1296.504200 1015 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 1296.262700 1014 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 1295.980800 1014 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 1295.916500 1014 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 1295.686100 1014 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 1295.704700 1014 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 1295.326600 1003 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 1294.562400 1002 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 1294.513600 1002 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 1293.941100 1002 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 1293.461600 1002 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 1293.263600 1002 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 1291.063700 1000 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 1291.011000 886 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 1290.798400 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 1291.288900 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 1290.855500 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 1290.660100 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 1290.928600 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 1290.890200 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 1291.090400 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 1291.156400 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 1291.300800 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 1291.603800 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 1292.153000 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 1292.054400 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 1292.195400 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 1292.095800 880 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 1292.073400 880 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 1292.511200 887 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 1292.624400 887 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 1292.553000 876 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 1292.446500 876 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 1292.709400 876 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 1292.564100 869 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 1292.297500 868 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 1292.396400 868 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 1290.836600 882 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 1290.477500 776 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 1290.818100 776 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 1290.965900 776 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 1290.431000 776 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 1289.595300 775 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 1289.384300 775 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 1288.868400 775 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 1288.465300 775 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 1287.541600 774 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 1287.047300 774 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 1286.626100 861 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 1286.759800 860 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 1286.055400 860 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 1285.735800 859 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 1285.081100 859 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 1284.170500 858 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 1283.691400 858 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 1282.607800 857 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 1282.351900 857 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 1282.775800 857 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 1282.799000 857 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 1282.643900 857 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 1282.516600 857 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 1282.599600 857 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 1282.373500 856 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 1282.402200 856 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 1283.251300 857 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 1282.773400 857 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 1282.704900 857 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 1282.890900 857 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 1282.311300 856 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 1283.125500 857 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 1283.773600 857 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 1283.801300 857 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 1283.957500 864 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 1284.336800 1047 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 1284.385900 1046 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 1284.681200 1047 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 1284.496900 1046 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 1284.106600 1046 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 1284.117000 1046 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 1284.245100 1046 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 1284.173500 1046 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 1283.738300 1046 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 1283.957500 1046 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 1284.047400 1046 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 1283.477700 1046 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 1283.124000 1058 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 1283.546600 1058 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 1283.116700 1058 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 1282.978500 1057 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 1283.325800 1058 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 1282.537100 1057 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 1283.278400 1057 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 1283.567400 1058 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 1283.752800 1058 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 1284.215500 1058 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 1283.599100 1057 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 1283.381500 1057 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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