Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1664.995200 11697 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1665.135700 11698 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1664.972500 11746 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1664.206200 11740 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1663.535500 12163 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1667.585400 12195 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1667.804600 12196 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1667.558100 12175 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1667.293500 11790 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1665.855200 12114 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1665.291300 12109 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1665.387800 12131 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1665.578400 12062 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1663.371100 12162 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1663.096300 12143 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1662.154000 13783 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1658.638800 13769 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1658.663100 13830 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1657.379000 14332 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1656.647500 14316 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1654.295300 14296 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1653.539000 14277 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1652.490700 14126 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1649.974900 14100 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1646.636600 14040 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1646.608100 14043 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1645.395000 14173 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1643.737400 14226 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1643.297300 14222 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1643.836700 14286 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1643.520900 14299 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1643.274900 14300 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1642.498800 14565 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1642.715500 14518 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1643.573100 14528 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1642.652100 14509 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1641.239700 14682 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1641.859500 15000 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1641.546700 14991 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1640.676200 14983 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1640.108800 15450 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1639.561100 15529 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1638.852100 15512 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1638.413500 15505 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1637.716700 15331 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1638.783200 15380 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1638.511900 15375 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1638.083500 15412 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1636.884000 15401 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1634.956500 15386 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1633.956400 15377 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1632.997700 15378 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1633.583900 15384 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1633.252800 15338 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1633.670700 15351 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1633.953800 15387 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1634.235600 15390 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1635.018700 15381 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1634.738800 15353 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1635.217600 15240 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1634.400000 15268 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1633.504500 14425 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1634.246800 14822 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1633.196000 14804 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1629.876900 14919 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1626.735300 14884 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1626.251500 14863 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1626.628500 14867 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1624.952800 14852 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1626.115100 14943 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1627.294600 14954 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1627.668900 14973 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1627.595200 14806 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1627.961300 14941 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1627.339900 15026 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1627.360700 15024 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1627.049600 15017 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1626.052300 15183 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1626.213400 15184 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1626.246800 15087 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1626.161800 15055 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1626.507200 14917 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1625.899800 15848 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1628.696800 15873 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1627.591700 15871 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1626.439400 15851 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1625.233000 15064 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1624.297300 14984 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1623.670800 14975 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1623.428500 14977 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1622.736900 14968 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1622.169900 14932 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1620.739000 15117 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1620.278900 14929 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1619.741400 14826 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1618.492200 14815 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1618.822800 14597 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1617.721000 14492 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1616.211300 14466 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1617.195100 14750 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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