Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 1634.738800 15353 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1635.217600 15240 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1634.400000 15268 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1633.504500 14425 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1634.246800 14822 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1633.196000 14804 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1629.876900 14919 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1626.735300 14884 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1626.251500 14863 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1626.628500 14867 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1624.952800 14852 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1626.115100 14943 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1627.294600 14954 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1627.668900 14973 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1627.595200 14806 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1627.961300 14941 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1627.339900 15026 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1627.360700 15024 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1627.049600 15017 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1626.052300 15183 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1626.213400 15184 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1626.246800 15087 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1626.161800 15055 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1626.507200 14917 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1625.899800 15848 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1628.696800 15873 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1627.591700 15871 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1626.439400 15851 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1625.233000 15064 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1624.297300 14984 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1623.670800 14975 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1623.428500 14977 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1622.736900 14968 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1622.169900 14932 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1620.739000 15117 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1620.278900 14929 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1619.741400 14826 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1618.492200 14815 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1618.822800 14597 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1617.721000 14492 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1616.211300 14466 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1617.195100 14750 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1616.315800 14683 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1614.843200 14616 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1614.270000 14611 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1614.088400 14108 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1613.146200 14398 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1611.488300 14384 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1611.592200 14413 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1611.124600 14409 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1610.552100 14490 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1610.141800 14510 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1609.841700 14540 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1605.749800 14536 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1603.012700 14511 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1602.418300 14538 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1602.265800 14533 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1601.330400 14649 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1600.312900 14932 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1599.919000 14928 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1599.966200 14944 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1599.589900 15045 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1599.958100 15146 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1596.890600 15315 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1597.872200 15324 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1594.054900 15343 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1595.115500 15454 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1595.551500 15520 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1595.167000 15955 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1597.915000 15978 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1597.807100 16104 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1598.055100 16116 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1597.865600 16299 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1596.398800 16341 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1595.649200 16325 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1594.988300 16385 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1595.096200 16422 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1593.389100 16802 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1593.398400 16794 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1592.057600 18747 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1590.723700 18731 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1589.364300 19263 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1587.824900 19191 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1586.652000 19841 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1586.331000 19855 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1585.361000 20081 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1584.337700 20193 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1583.449100 20182 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1585.490300 20622 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1584.412800 20687 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1584.576200 20782 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1582.638200 22776 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1581.279600 22754 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1580.206100 22763 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1579.350400 22919 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1579.398300 22922 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1577.682200 22995 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1577.832100 22997 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1578.268800 23312 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1577.266900 23351 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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