Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 1504.443900 36453 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1503.797400 36471 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1502.881100 36614 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1500.583600 36556 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1498.548400 36507 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1497.085800 36526 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1496.159400 36473 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1495.462500 37083 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1493.998300 37165 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1493.740300 37149 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1492.429600 38506 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1492.510400 41869 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1490.733700 42850 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1490.422100 42841 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1490.937100 42943 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1491.077400 43073 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1491.393500 43246 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1489.746800 43580 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1490.056100 43570 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1490.307900 43745 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1492.147600 43726 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1491.676200 43673 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1490.777200 43600 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1491.206400 43231 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1491.263300 43345 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1491.252600 43152 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1488.165800 43073 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1488.469900 43053 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1488.625200 42696 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1487.756400 43003 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1486.638300 43014 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1486.717000 42965 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1485.376700 42914 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1486.945700 43204 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1487.376500 43432 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1485.888900 43931 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1484.179900 43231 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1484.397800 43158 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1484.566600 43405 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1485.056000 43614 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1483.931500 43930 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1483.083200 43204 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1482.687400 42332 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1481.722300 42945 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1480.596100 43152 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1479.021600 45137 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1479.307800 45010 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1478.778200 45230 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1479.857700 45586 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1478.972500 46609 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1478.530700 46588 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1479.747900 45768 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1480.195200 45835 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1480.905700 45768 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1478.777200 45668 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1478.690900 45661 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1480.202800 45403 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1480.171300 45304 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1480.208200 45854 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1479.438500 45986 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1479.431600 45657 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1478.916100 45716 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1478.602400 45621 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1478.420700 45584 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1477.375300 45334 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1474.724400 45083 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1473.960100 45059 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1474.765200 44787 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1475.288500 37529 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1474.274600 37528 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1474.874200 37455 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1473.268000 37419 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1470.100600 37343 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1468.449200 37299 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1465.788500 37179 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1465.436900 36909 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1463.764500 36894 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1462.530100 36618 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1461.314600 36307 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1459.569600 36385 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1458.487100 36246 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1457.720500 36916 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1457.710400 36681 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1455.463900 36313 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1454.640600 36128 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1454.056400 36041 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1452.208100 36228 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1450.139400 36173 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1449.268300 36079 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1448.049400 35302 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1446.588900 34786 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1446.614900 34650 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1445.696900 33869 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1445.447700 33698 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1443.589500 34035 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1444.485200 34316 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1444.425600 34312 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1444.556900 34625 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1443.335100 34591 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1442.908800 34386 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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