Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 1480.208200 45854 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1479.438500 45986 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1479.431600 45657 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1478.916100 45716 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1478.602400 45621 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1478.420700 45584 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1477.375300 45334 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1474.724400 45083 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1473.960100 45059 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1474.765200 44787 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1475.288500 37529 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1474.274600 37528 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1474.874200 37455 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1473.268000 37419 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1470.100600 37343 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1468.449200 37299 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1465.788500 37179 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1465.436900 36909 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1463.764500 36894 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1462.530100 36618 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1461.314600 36307 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1459.569600 36385 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1458.487100 36246 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1457.720500 36916 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1457.710400 36681 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1455.463900 36313 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1454.640600 36128 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1454.056400 36041 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1452.208100 36228 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1450.139400 36173 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1449.268300 36079 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1448.049400 35302 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1446.588900 34786 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1446.614900 34650 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1445.696900 33869 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1445.447700 33698 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1443.589500 34035 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1444.485200 34316 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1444.425600 34312 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1444.556900 34625 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1443.335100 34591 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1442.908800 34386 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1442.834600 34034 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1440.932500 33957 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1440.158900 33847 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1439.650200 33789 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1439.711100 33576 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1439.577700 33465 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1439.688800 33269 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1438.540500 33924 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1438.050400 33887 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1436.166600 34155 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1435.722000 34063 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1434.237600 33793 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1430.971200 33314 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1430.180500 33038 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1431.282400 33051 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1430.388100 32433 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1430.773800 31985 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1429.381000 31386 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1426.641100 31184 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1428.338600 31168 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1430.383100 30502 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1429.494600 30354 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1430.548400 30296 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1428.566800 29382 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1429.577900 28402 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1429.583300 29524 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1429.985000 29431 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1427.241500 29846 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1426.855700 29778 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1425.676700 29646 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1424.038000 29454 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1423.091500 29360 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1420.831900 29079 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1420.877200 28798 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1418.874500 28729 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1417.849000 28556 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1413.988700 28593 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1407.519400 28422 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1406.451000 28520 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1405.582800 28559 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1405.194100 28677 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1403.457600 29105 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1404.499000 28813 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1404.428400 28627 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1402.885700 27929 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1403.264400 27912 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1402.848100 27933 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1402.342200 27917 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1401.669500 28364 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1401.182100 28274 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1400.608500 27859 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1399.972800 27711 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1399.462900 27507 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1399.947800 26822 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1399.356300 26991 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1400.769100 27072 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1400.450700 27015 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1400.529200 26957 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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