Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1563.362100 26908 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1563.491900 27165 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1562.372900 27400 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1562.115800 27333 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1562.374200 27335 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1562.429200 27452 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1562.138200 27098 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1560.852700 27152 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1560.489300 27143 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1561.517200 27175 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1563.810000 27900 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1562.771000 27855 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1561.669300 27721 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1560.880600 27488 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1560.284000 27371 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1560.036400 27230 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1559.524900 27187 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1557.424400 26934 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1556.029500 26872 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1555.265500 26641 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1554.525000 27433 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1553.977000 27418 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1552.855700 27393 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1552.078000 27337 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1551.843400 27179 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1551.449500 27156 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1550.786700 27153 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1549.702500 27470 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1549.170100 27255 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1549.148300 27239 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1546.666900 27196 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1546.245100 27175 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1544.876900 27150 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1544.891000 26956 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1544.243000 26976 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1543.959700 26966 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1543.725400 26876 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1542.884700 26902 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1542.028100 26729 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1542.200500 27157 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1541.793100 27194 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1542.385600 26411 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1541.248500 26384 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1540.763900 26106 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1540.308400 26081 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1540.048400 26063 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1539.501600 26153 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1537.300500 26421 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1537.516100 26425 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1536.372100 26584 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1535.080200 24602 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1535.604700 24569 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1532.575100 24616 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1531.857900 24602 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1529.814800 24488 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1528.046600 24357 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1525.970800 24457 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1525.413100 24406 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1525.103000 24751 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1525.135500 24930 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1525.374300 24948 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1523.958600 25017 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1523.438000 24845 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1523.985300 24906 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1523.872800 24923 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1522.965900 24909 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1521.647600 25026 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1521.778900 25028 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1521.337400 25018 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1521.291800 25013 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1520.756700 25518 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1519.501000 25641 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1517.235000 25640 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1514.803700 25593 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1515.285400 25657 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1514.345100 25946 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1513.766700 25936 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1512.599400 26354 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1513.632100 26918 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1512.709600 27389 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1512.143200 27573 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1512.118900 27540 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1513.113100 27691 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1514.098000 27340 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1514.570600 27751 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1512.699800 27988 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1512.432500 27983 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1512.067100 28208 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1510.427000 28258 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1509.841700 28336 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1507.711400 29615 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1507.602100 29608 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1507.045500 30492 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1506.443100 32291 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1510.561000 33464 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1508.817700 36435 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1508.227700 36418 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1507.789300 36418 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1504.904400 36470 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1504.935800 36469 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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