Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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Registros Históricos
1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2022 1400.529200 26957 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1400.991500 26317 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1399.727300 24284 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1400.219100 21897 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1394.955800 21757 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1393.637300 21727 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1393.507800 21543 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1392.294400 21316 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1390.454000 20230 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1388.984100 20007 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1389.089500 19749 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1386.586600 18473 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1383.644300 18295 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1382.714000 18193 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1381.585500 18162 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1381.487700 18151 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1381.789700 18065 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1381.768700 18094 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1382.059600 18078 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1380.332300 18049 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1380.981600 18040 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1379.957400 18146 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1380.025700 18091 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1371.288800 17976 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1370.947800 18602 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1370.310100 18582 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1370.196100 18585 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1370.353900 18703 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1369.815600 18833 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1368.682100 18710 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1368.478100 18043 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1373.664300 17912 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1372.430700 17747 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1371.507500 18103 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1370.132500 17954 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1369.363300 17338 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1369.271100 17344 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1369.491000 16667 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1370.075300 16673 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1369.273400 16340 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1369.320600 16327 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1369.165700 16286 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1367.443700 16498 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1368.280800 16514 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1367.037000 15671 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1363.455700 15549 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1363.318800 15559 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1363.999200 15443 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1363.990400 15975 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1362.789800 16220 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1362.596800 16218 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1362.484700 16130 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1362.908200 16084 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1363.275100 16028 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1362.292200 16183 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1360.624600 16023 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1360.067800 15797 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1359.838700 15287 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1358.926400 15061 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1356.837500 15181 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1357.734500 14734 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1357.585100 14706 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1360.198400 14932 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1360.811600 14941 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1359.408300 15296 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1359.069600 15192 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1358.213800 15186 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1358.208900 15183 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1356.708900 15349 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1356.479400 15247 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1356.956100 15252 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1356.783000 15412 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1355.300100 15395 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1353.657000 15425 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1353.587700 14848 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1354.030100 15234 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1354.022000 15547 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1354.730700 17042 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1354.277300 17794 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1354.450800 17794 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1353.791500 17754 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1352.742200 17636 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1352.455300 17632 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1352.228400 17625 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1351.735400 17611 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1352.077900 17766 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1352.408000 17688 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1352.998700 18225 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1350.166200 18128 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1350.843400 18137 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1349.619100 18121 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1348.714500 18116 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1346.893000 18090 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1344.511900 17956 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1343.481600 17685 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1343.268000 17294 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1341.641600 17257 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1339.528800 17753 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1339.367100 17751 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1339.035100 17705 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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