Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 1852.634300 30341 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1852.452100 30340 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1852.622000 30255 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1851.916000 30816 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1850.843300 30799 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1850.526500 31216 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1850.756300 31220 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1850.017200 31194 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1849.396000 31184 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1849.265600 31282 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1849.201000 30916 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1849.416400 30946 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1849.128400 30768 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1849.525900 30374 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1850.614400 30244 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1850.537900 30198 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1850.500400 30194 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1849.892200 30508 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1848.812300 30494 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1848.563600 30441 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1848.221200 30449 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1847.181000 30522 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1847.039400 30483 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1846.741900 30603 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1846.660400 30613 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1846.473700 30608 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1845.474700 30593 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1844.310000 30574 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1843.705800 30566 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1843.591200 30517 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1842.238700 30447 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1842.209500 30213 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1841.614400 30079 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1841.569100 29968 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1841.416100 29921 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1840.600200 29964 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1839.063200 29939 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1838.745200 29996 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1837.621600 30023 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1836.768800 30106 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1835.119100 30924 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1834.226300 30909 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1833.099200 30894 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1832.078700 30848 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1831.603200 30848 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1831.563700 30970 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1831.204300 30959 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1830.846400 30956 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1830.757300 31133 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1830.933200 31164 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1830.671800 30888 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1830.194100 30776 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1830.401500 30581 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1830.537500 30605 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1830.290900 30476 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1829.054100 31164 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1828.515900 31154 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1829.056300 31366 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1829.189300 29273 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1828.453000 29230 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1827.386800 29209 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1826.178700 29103 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1825.367100 29107 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1825.007900 29242 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1824.863100 29257 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1824.195000 29353 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1824.332100 29346 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1824.138600 29371 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1824.006300 29366 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1823.206600 29335 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1821.537300 29287 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1821.037400 29279 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1821.221400 29247 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1821.199600 29222 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1820.553500 29018 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1819.421100 28980 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1818.650300 28694 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1818.084100 28629 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1817.338600 28649 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1817.368200 28446 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1816.542300 28471 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1815.180700 28187 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1814.536000 27741 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1814.389100 28056 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1814.731800 28045 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1814.370800 28206 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1814.341500 27963 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1814.050400 27796 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1813.659600 27819 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1813.509800 27881 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1813.063000 27531 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1813.307500 27257 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1812.416500 26837 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1811.267000 26224 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1810.079900 25140 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1809.401000 24763 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1809.055900 24663 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1808.392000 24651 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1809.085000 25019 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1808.283700 25078 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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