Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 1701.581700 12808 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1702.927300 12823 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1702.022000 12539 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1698.478200 12507 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1697.453800 12475 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1696.550500 12318 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1694.966200 12315 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1694.442100 12324 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1691.625600 12303 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1691.339100 12225 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1691.993600 12140 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1692.127900 12110 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1691.272500 12175 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1691.430900 12153 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1690.612200 12147 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1690.075300 12139 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1689.690000 12147 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1688.829400 12143 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1689.315600 12116 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1688.599200 12103 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1688.581100 12053 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1688.214500 11266 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1686.865100 11272 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1686.540700 11050 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1683.999500 11038 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1682.431700 11019 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1682.099800 11830 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1681.350200 11822 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1679.905700 11805 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1675.507400 11757 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1674.141900 11759 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1673.849200 11748 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1672.215500 11766 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1671.527800 11752 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1670.592800 11780 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1669.130200 11770 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1668.217500 11763 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1667.137400 11828 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1667.497700 11830 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1667.431600 11820 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1667.158800 11805 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1666.543300 11725 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1664.995200 11697 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1665.135700 11698 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1664.972500 11746 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1664.206200 11740 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1663.535500 12163 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1667.585400 12195 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1667.804600 12196 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1667.558100 12175 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1667.293500 11790 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1665.855200 12114 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1665.291300 12109 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1665.387800 12131 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1665.578400 12062 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1663.371100 12162 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1663.096300 12143 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1662.154000 13783 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1658.638800 13769 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1658.663100 13830 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1657.379000 14332 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1656.647500 14316 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1654.295300 14296 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1653.539000 14277 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1652.490700 14126 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1649.974900 14100 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1646.636600 14040 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1646.608100 14043 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1645.395000 14173 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1643.737400 14226 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1643.297300 14222 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1643.836700 14286 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1643.520900 14299 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1643.274900 14300 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1642.498800 14565 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1642.715500 14518 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1643.573100 14528 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1642.652100 14509 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1641.239700 14682 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1641.859500 15000 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1641.546700 14991 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1640.676200 14983 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1640.108800 15450 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1639.561100 15529 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1638.852100 15512 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1638.413500 15505 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1637.716700 15331 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1638.783200 15380 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1638.511900 15375 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1638.083500 15412 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1636.884000 15401 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1634.956500 15386 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1633.956400 15377 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1632.997700 15378 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1633.583900 15384 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1633.252800 15338 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1633.670700 15351 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1633.953800 15387 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1634.235600 15390 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1635.018700 15381 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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