Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 1806.701700 25327 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1805.534100 25273 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1804.075700 25256 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1803.881300 25254 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1802.562800 25085 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1801.869500 25070 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1801.554400 25189 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1801.666400 25191 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1801.182500 25009 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1800.802100 24894 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1800.553900 25342 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1799.318800 25346 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1799.059500 25365 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1798.483600 25396 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1798.336000 25385 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1798.897000 25499 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1799.270200 25502 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1799.350500 25794 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1798.322700 26100 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1798.295100 26081 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1797.562700 25985 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1796.814800 26102 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1796.354100 26343 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1795.680700 26497 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1795.038900 26360 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1794.949500 26337 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1794.968100 26279 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1794.401500 26174 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1793.051300 26052 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1792.378800 25939 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1791.561700 25824 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1790.919000 25815 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1791.171400 25816 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1789.882000 25746 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1789.853700 25657 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1789.228600 25819 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1789.071300 25784 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1788.606100 25833 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1786.886300 25421 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1782.253400 25231 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1781.543000 25266 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1781.116600 25277 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1780.793400 25271 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1780.002800 25278 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1779.734200 25273 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1779.890000 25163 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1780.264100 25274 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1779.729000 25266 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1779.513900 25263 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1780.634400 25382 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1781.273200 25384 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1781.437900 25293 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1780.605400 25281 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1779.981800 25428 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1778.478700 25402 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1778.877000 25260 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1777.861300 25369 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1778.053500 25372 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1778.268600 25420 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1780.653600 25384 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1780.978100 25398 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1780.072600 25587 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1780.138300 25530 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1780.824000 25295 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1780.130400 25451 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1780.254200 25772 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1779.802400 25770 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1779.340100 25763 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1778.930800 25862 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1778.596600 25796 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1778.482700 26101 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1777.022600 25939 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1776.849700 25936 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1776.620100 25915 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1776.885900 25916 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1777.022000 25929 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1776.152300 25903 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1775.111400 25500 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1773.024200 25361 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1772.120800 25348 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1771.741100 25474 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1770.173300 25505 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1769.807400 25487 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1769.098200 25462 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1768.534100 25307 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1768.637000 24321 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1768.604600 24317 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1768.018200 24382 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1767.392000 25032 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1767.159200 24972 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1766.966000 24891 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1767.043100 25323 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1766.039600 25329 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1764.312300 25144 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1764.300200 25105 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1762.866500 25034 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1761.603400 24961 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1760.356300 23427 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1759.856200 23006 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1759.495100 22975 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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