Historial del Fondo

MID TERM UF

RUN: 8986-9 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1780.793400 25271 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1780.002800 25278 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1779.734200 25273 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1779.890000 25163 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1780.264100 25274 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1779.729000 25266 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1779.513900 25263 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1780.634400 25382 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1781.273200 25384 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1781.437900 25293 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1780.605400 25281 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1779.981800 25428 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1778.478700 25402 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1778.877000 25260 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1777.861300 25369 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1778.053500 25372 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1778.268600 25420 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1780.653600 25384 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1780.978100 25398 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1780.072600 25587 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1780.138300 25530 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1780.824000 25295 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1780.130400 25451 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1780.254200 25772 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1779.802400 25770 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1779.340100 25763 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1778.930800 25862 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1778.596600 25796 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1778.482700 26101 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1777.022600 25939 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1776.849700 25936 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1776.620100 25915 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1776.885900 25916 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1777.022000 25929 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1776.152300 25903 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1775.111400 25500 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1773.024200 25361 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1772.120800 25348 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1771.741100 25474 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1770.173300 25505 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1769.807400 25487 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1769.098200 25462 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1768.534100 25307 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1768.637000 24321 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1768.604600 24317 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1768.018200 24382 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1767.392000 25032 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1767.159200 24972 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1766.966000 24891 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1767.043100 25323 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1766.039600 25329 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1764.312300 25144 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1764.300200 25105 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1762.866500 25034 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1761.603400 24961 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1760.356300 23427 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1759.856200 23006 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1759.495100 22975 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1758.888000 22936 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1758.419000 22879 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1758.139500 23247 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1756.879000 23179 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1756.073800 22988 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1755.402100 23000 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1755.107300 22920 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1754.752600 22879 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1754.543300 22826 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1753.771400 22668 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1752.447400 22286 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1752.091700 22181 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1750.851800 22147 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1750.238900 22140 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1748.525700 22158 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1747.605200 21969 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1747.374900 21973 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1747.414400 21891 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1746.400800 21859 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1747.301200 22123 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1746.597100 22175 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1743.546500 22927 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1744.540800 22727 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1745.382200 22616 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1744.577300 22515 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1744.084200 22314 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1742.986700 21733 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1742.894700 21710 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1743.120600 21695 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1743.812800 21405 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1742.774300 20506 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1741.841500 20410 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1740.763500 20344 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1739.797700 20330 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1738.642500 20317 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1737.659000 20282 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1737.648900 20256 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1737.244900 20189 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1736.579600 20137 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1735.968200 20134 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1733.831800 20514 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1732.726200 20457 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 301 - 400 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades