Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2024 1758.888000 22936 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1758.419000 22879 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1758.139500 23247 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1756.879000 23179 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1756.073800 22988 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1755.402100 23000 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1755.107300 22920 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1754.752600 22879 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1754.543300 22826 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1753.771400 22668 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1752.447400 22286 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1752.091700 22181 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1750.851800 22147 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1750.238900 22140 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1748.525700 22158 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1747.605200 21969 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1747.374900 21973 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1747.414400 21891 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1746.400800 21859 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1747.301200 22123 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1746.597100 22175 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1743.546500 22927 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1744.540800 22727 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1745.382200 22616 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1744.577300 22515 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1744.084200 22314 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1742.986700 21733 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1742.894700 21710 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1743.120600 21695 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1743.812800 21405 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1742.774300 20506 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1741.841500 20410 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1740.763500 20344 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1739.797700 20330 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1738.642500 20317 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1737.659000 20282 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1737.648900 20256 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1737.244900 20189 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1736.579600 20137 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1735.968200 20134 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1733.831800 20514 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1732.726200 20457 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1732.805500 20507 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1732.188500 20631 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1731.799600 20646 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1731.412000 20659 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1729.624200 20610 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1730.641800 20373 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1731.687500 20423 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1731.534200 20431 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1729.256500 20428 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1727.808000 20410 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1727.238700 20397 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1726.541500 20902 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1725.392100 20896 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1724.999900 20791 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1724.979900 20822 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1724.969600 20758 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1725.567200 20732 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1725.568700 20650 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1724.979300 20614 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1725.425700 20464 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1724.185300 20723 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1723.470500 20706 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1723.038700 20709 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1721.777400 20574 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1720.902700 20555 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1720.101100 20417 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1718.521300 20333 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1717.957600 20280 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1718.234600 20249 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1717.794900 20186 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1717.348100 19869 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1716.611100 19673 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1716.394900 17848 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1717.327900 16770 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1716.979900 16652 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1716.408600 16497 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1715.638400 16381 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1715.402200 16070 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1714.658700 15956 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1714.023500 15950 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1712.605400 15449 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1713.582400 15388 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1712.540200 15304 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1712.214000 15277 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1710.543300 14999 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1709.785700 14653 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1708.062200 14392 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1707.611100 14358 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1706.725200 14286 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1706.247700 14143 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1705.113500 14137 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1705.257000 14082 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1704.689500 13863 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1704.825600 13794 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1704.261700 13374 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1703.383200 13130 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1702.554900 12944 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1702.600200 12897 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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