Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1913.901800 21921 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1912.488700 21673 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1910.961600 21556 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1910.038300 21448 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1909.138100 21285 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1908.596500 21058 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1907.552900 21038 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1907.069500 20803 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1906.028400 20570 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1907.956700 20426 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1905.951100 20082 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1905.487000 20070 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1904.864600 20063 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1904.191100 20050 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1903.004100 20039 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1900.776200 20013 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1900.624600 19991 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1899.963800 20006 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1899.661700 19999 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1899.838000 20012 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1898.898500 19970 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1898.661500 19967 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1898.311800 20029 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1897.680600 19950 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1896.886200 19956 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1896.314000 19950 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1896.051800 20173 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1895.054000 20279 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1894.585200 20383 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1895.132100 20389 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1894.627200 20434 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1894.327700 20820 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1893.604400 20896 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1893.286000 20892 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1893.566800 21056 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1893.310300 21108 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1892.548700 21150 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1892.575700 21235 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1892.862900 21236 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1892.444200 21222 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1892.606600 22287 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1892.715300 22274 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1891.800200 22733 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1891.986600 22736 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1891.513000 22762 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1891.173300 22885 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1891.231300 22920 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1891.291900 23102 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1891.117500 23098 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1891.565600 23194 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1892.171200 23721 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1892.402600 23759 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1890.369700 23839 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1890.179900 23821 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1890.172700 23821 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1889.074000 23914 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1888.255800 23899 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1888.003700 23896 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1887.657900 23892 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1888.339600 23959 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1888.780800 23965 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1888.447300 23544 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1888.240500 23550 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1887.731000 23736 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1887.555000 23893 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1887.252400 23968 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1887.145400 24084 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1887.894400 24206 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1888.504700 24214 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1888.582000 24225 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1888.227400 24709 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1888.337800 24773 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1888.430200 24909 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1888.649400 24911 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1888.958300 25865 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1889.868700 26368 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1890.128000 26374 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1889.683800 26516 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1889.325800 26511 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1889.330800 26614 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1889.145100 26829 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1888.882300 26912 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1888.152500 26907 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1888.176400 26903 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1888.130100 26976 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1888.739700 27059 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1889.151900 27259 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1888.856000 27512 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1890.575800 27537 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1890.235600 27568 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1890.161900 27736 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1889.215100 27680 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1888.274700 27686 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1888.123600 27674 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1888.038500 27683 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1888.086800 27778 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1887.178600 27778 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1887.209600 27777 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1886.830400 27783 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1886.527300 28079 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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