Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1616.315800 14683 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1614.843200 14616 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1614.270000 14611 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1614.088400 14108 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1613.146200 14398 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1611.488300 14384 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1611.592200 14413 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1611.124600 14409 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1610.552100 14490 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1610.141800 14510 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1609.841700 14540 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1605.749800 14536 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1603.012700 14511 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1602.418300 14538 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1602.265800 14533 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1601.330400 14649 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1600.312900 14932 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1599.919000 14928 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1599.966200 14944 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1599.589900 15045 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1599.958100 15146 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1596.890600 15315 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1597.872200 15324 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1594.054900 15343 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1595.115500 15454 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1595.551500 15520 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1595.167000 15955 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1597.915000 15978 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1597.807100 16104 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1598.055100 16116 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1597.865600 16299 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1596.398800 16341 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1595.649200 16325 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1594.988300 16385 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1595.096200 16422 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1593.389100 16802 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1593.398400 16794 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1592.057600 18747 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1590.723700 18731 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1589.364300 19263 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1587.824900 19191 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1586.652000 19841 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1586.331000 19855 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1585.361000 20081 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1584.337700 20193 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1583.449100 20182 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1585.490300 20622 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1584.412800 20687 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1584.576200 20782 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1582.638200 22776 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1581.279600 22754 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1580.206100 22763 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1579.350400 22919 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1579.398300 22922 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1577.682200 22995 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1577.832100 22997 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1578.268800 23312 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1577.266900 23351 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1577.396400 24272 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1576.477300 24348 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1576.688900 24351 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1576.419000 24382 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1576.505200 24472 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1576.265400 24107 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1576.033100 24737 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1575.977500 24736 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1576.291900 24981 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1575.747600 24998 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1575.733100 25010 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1574.838300 26220 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1575.466400 26228 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1575.696400 26311 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1574.779100 26640 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1573.513700 26627 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1573.331900 26622 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1572.596500 26630 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1573.094700 26642 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1573.160300 26736 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1572.384900 26930 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1572.240900 26927 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1572.401400 26966 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1572.841200 27506 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1572.666000 27502 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1571.818900 27545 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1571.588100 27537 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1571.808400 27461 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1572.153400 27552 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1572.276600 27542 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1571.670300 27556 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1569.951400 27526 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1570.591500 27564 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1570.188400 27593 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1568.382600 27575 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1568.351800 27541 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1567.254800 27510 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1567.811300 27510 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1565.685800 27510 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1565.285000 26515 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1564.828200 26507 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1563.644700 26565 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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