Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 300.235700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 300.598300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 300.621900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 300.413600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 300.198300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 300.515200 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 301.036100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 301.314900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 301.206900 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 300.452500 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 298.900600 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 298.403700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 298.253200 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 297.299300 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 296.753400 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 296.228200 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 295.215700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 293.168500 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 292.065900 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 291.756100 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 290.911900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 291.913700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 290.683800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 290.748400 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 289.385800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 288.658800 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 288.190100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 288.299000 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 286.896000 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 284.605400 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 284.171100 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 282.988200 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 280.934300 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 280.837500 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 280.495400 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 279.343000 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 279.183600 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 279.890000 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 277.846100 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 276.894000 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 276.590800 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 275.298400 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 274.164800 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 273.883600 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 274.783900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 275.977300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 277.015600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 276.595700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 276.904700 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 277.554400 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 279.309100 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 280.257000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 281.765600 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 281.878900 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 281.527600 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 282.083700 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 279.497300 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 277.828300 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 278.040100 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 279.239500 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 280.425100 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 282.526200 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 285.730600 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 286.950300 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 288.138200 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 288.214400 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 289.936600 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 292.027100 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 292.640800 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 294.048600 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 293.553400 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 293.201700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 293.438300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 293.510600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 294.649100 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 294.234500 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 294.236400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 295.404200 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 296.707600 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 296.168000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 297.267000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 297.149400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 296.820700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 296.416500 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 296.935200 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 298.385600 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 299.897900 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 299.374700 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 300.655300 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 299.909400 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 299.251700 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 298.326700 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 296.897100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 296.838000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 295.594000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 295.653000 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 294.489900 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 294.283700 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 294.103500 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 291.895200 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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