Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 354.902800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 354.509600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 354.813900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 354.647800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 354.310400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 353.231600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 352.687100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 352.072200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 351.736000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 351.558600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 351.235400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 350.955300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 350.630200 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 350.557400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 350.517400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 350.345100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 349.984800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 349.735200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 349.614600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 349.466300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 349.389300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 349.122700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 348.284400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 348.080000 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 347.900700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 347.698100 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 347.829600 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 347.828800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 348.059900 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 347.843400 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 347.932900 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 348.006100 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 347.980300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 347.597300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 347.135300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 346.621300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 346.267200 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 346.574300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 346.373200 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 346.411800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 345.041400 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 344.775100 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 344.766800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 344.577300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 344.141400 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 344.641500 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 344.630000 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 344.424700 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 343.895000 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 343.040000 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 343.280200 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 343.303700 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 343.251100 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 342.366900 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 342.123200 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 341.908200 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 341.123900 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 341.147300 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 341.154900 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 340.238900 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 340.099900 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 339.924000 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 340.150900 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 340.047700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 340.724600 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 339.931700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 339.612300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 339.482700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 339.300500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 338.291800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 337.914000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 337.922900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 337.588000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 337.481400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 337.659900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 338.874000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 339.105400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 338.373800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 337.497500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 336.563800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 335.788400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 333.905700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 333.746300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 333.268100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 333.302000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 332.885100 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 332.429600 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 331.189300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 332.516500 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 332.222500 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 334.302900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 334.911100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 338.343200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 340.869300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 342.073900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 342.251200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 341.947200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 342.246400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 342.280700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 342.720800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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