Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 340.238900 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 340.099900 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 339.924000 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 340.150900 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 340.047700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 340.724600 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 339.931700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 339.612300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 339.482700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 339.300500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 338.291800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 337.914000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 337.922900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 337.588000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 337.481400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 337.659900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 338.874000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 339.105400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 338.373800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 337.497500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 336.563800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 335.788400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 333.905700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 333.746300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 333.268100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 333.302000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 332.885100 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 332.429600 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 331.189300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 332.516500 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 332.222500 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 334.302900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 334.911100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 338.343200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 340.869300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 342.073900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 342.251200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 341.947200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 342.246400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 342.280700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 342.720800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 342.632500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 342.477400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 341.993200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 341.979400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 341.436600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 341.036000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 340.942000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 340.708600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 340.695100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 341.334500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 341.419200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 341.539400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 341.195300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 341.064900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 341.723700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 341.408500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 341.948500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 341.677600 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 341.539900 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 341.373100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 340.558100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 340.057800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 339.922000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 339.335600 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 339.335400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 339.188200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 339.560200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 339.422900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 338.322000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 337.497800 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 338.022300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 338.227600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 337.695100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 337.859400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 337.235200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 336.556700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 336.099300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 335.922000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 336.300100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 335.892300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 335.556100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 335.469800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 334.793000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 334.685700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 335.095800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 334.779700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 333.682100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 333.547500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 333.483400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 332.793800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 331.471800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 331.678500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 332.180800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 332.786100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 332.350600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 332.675000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 332.629900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 332.422900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 332.243900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 101 - 200 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades