Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 321.800100 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 321.791400 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 321.052600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 320.812000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 320.349700 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 320.938600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 321.300500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 321.167900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 321.157600 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 321.526000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 321.731600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 321.331100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 321.294000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 321.153100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 320.047000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 319.856800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 319.518100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 319.441300 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 319.287900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 319.295400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 318.939900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 318.696700 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 317.267900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 317.043500 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 317.499600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 316.881600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 316.587500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 316.959400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 317.816300 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 317.252800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 316.907900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 316.971900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 317.162200 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 317.093400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 317.933300 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 319.352900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 319.305100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 320.150600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 320.712800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 320.396600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 320.161800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 320.379200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 320.235100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 320.049600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 321.425900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 321.381700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 321.414700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 321.128400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 321.386700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 321.424600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 320.514600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 320.387900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 319.943100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 319.807800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 319.888300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 320.304300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 320.783800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 320.816200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 321.056900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 320.795300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 320.172000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 320.247800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 319.909900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 319.382100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 319.331700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 319.107300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 318.803100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 318.769500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 318.985500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 318.910000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 318.521700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 318.491300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 318.537000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 318.387200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 318.266400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 318.372300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 317.473000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 317.244700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 318.111000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 317.909000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 317.905100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 318.113700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 317.128100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 316.638100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 317.607100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 318.109000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 316.861000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 316.341500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 316.300100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 315.626200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 315.646100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 315.139800 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 315.031700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 315.715000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 315.436900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 315.564900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 315.373200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 315.774100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 316.456000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 316.339900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 401 - 500 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades