Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 364.730400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 366.054800 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 366.839900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 367.239300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 367.169600 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 367.168300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 367.571100 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 368.095100 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 367.880100 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 368.225200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 368.731700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 368.864700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 368.527600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 369.385200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 369.809000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 369.810500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 369.735100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 369.622000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 369.411700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 368.889700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 368.669700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 368.469400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 368.139600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 367.921200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 367.405900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 367.727800 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 367.653100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 367.419200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 367.371200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 367.379400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 367.356700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 367.228700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 367.061400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 366.980000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 366.851500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 366.738700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 366.495500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 366.322000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 365.997300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 365.636600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 366.305900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 366.139400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 366.196100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 365.887400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 365.663900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 365.570700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 365.424000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 365.258800 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 365.269100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 365.064200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 364.909400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 364.754300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 364.605100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 364.587400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 364.115000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 364.097300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 364.115300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 364.126500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 363.874900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 363.819300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 363.616200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 363.602500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 363.498600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 363.151900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 363.057600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 362.969700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 362.985300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 362.942200 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 362.900900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 362.518900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 362.356900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 362.360300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 362.373900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 362.247700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 362.126400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 361.956300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 361.756900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 361.772500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 361.664000 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 361.637400 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 361.662300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 361.367800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 361.526000 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 361.643200 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 361.567600 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 361.444200 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 361.416900 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 361.346900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 361.303100 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 361.361600 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 361.394300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 361.242800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 361.599300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 361.778600 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 361.814200 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 360.398800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 361.184000 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 361.576400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 362.163500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 361.753800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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