Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 342.632500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 342.477400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 341.993200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 341.979400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 341.436600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 341.036000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 340.942000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 340.708600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 340.695100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 341.334500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 341.419200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 341.539400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 341.195300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 341.064900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 341.723700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 341.408500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 341.948500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 341.677600 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 341.539900 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 341.373100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 340.558100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 340.057800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 339.922000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 339.335600 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 339.335400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 339.188200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 339.560200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 339.422900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 338.322000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 337.497800 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 338.022300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 338.227600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 337.695100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 337.859400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 337.235200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 336.556700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 336.099300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 335.922000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 336.300100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 335.892300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 335.556100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 335.469800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 334.793000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 334.685700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 335.095800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 334.779700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 333.682100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 333.547500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 333.483400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 332.793800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 331.471800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 331.678500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 332.180800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 332.786100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 332.350600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 332.675000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 332.629900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 332.422900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 332.243900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 332.004700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 332.239100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 332.247300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 332.245300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 332.307100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 332.323600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 332.197200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 331.882600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 334.278700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 335.086700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 335.511600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 336.128800 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 336.392900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 336.466100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 336.644500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 336.668200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 336.528900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 335.763500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 335.646900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 335.547900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 335.563400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 335.294200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 335.050300 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 335.009900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 334.786100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 334.591900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 333.660500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 333.815500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 333.589100 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 333.567500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 332.929400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 333.355500 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 334.341200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 334.418500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 334.500500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 335.358800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 335.222500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 334.351400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 333.161700 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 334.052600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 334.466000 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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