Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 361.576400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 362.163500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 361.753800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 361.235900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 360.834500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 360.392300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 359.553300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 359.639800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 359.031900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 360.731400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 361.150500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 361.274800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 361.182300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 361.300100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 361.166700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 361.119200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 361.032300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 361.017800 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 360.840700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 360.909300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 361.127500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 361.019700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 360.799500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 360.421000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 359.635900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 359.382900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 358.862200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 358.820900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 358.172400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 357.321600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 357.311500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 356.741400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 355.888500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 355.301500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 355.211100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 355.542100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 355.460800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 355.487000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 355.023300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 354.860800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 355.331500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 354.902800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 354.509600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 354.813900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 354.647800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 354.310400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 353.231600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 352.687100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 352.072200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 351.736000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 351.558600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 351.235400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 350.955300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 350.630200 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 350.557400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 350.517400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 350.345100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 349.984800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 349.735200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 349.614600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 349.466300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 349.389300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 349.122700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 348.284400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 348.080000 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 347.900700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 347.698100 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 347.829600 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 347.828800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 348.059900 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 347.843400 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 347.932900 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 348.006100 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 347.980300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 347.597300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 347.135300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 346.621300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 346.267200 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 346.574300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 346.373200 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 346.411800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 345.041400 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 344.775100 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 344.766800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 344.577300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 344.141400 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 344.641500 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 344.630000 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 344.424700 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 343.895000 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 343.040000 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 343.280200 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 343.303700 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 343.251100 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 342.366900 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 342.123200 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 341.908200 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 341.123900 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 341.147300 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 341.154900 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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