Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 365.997300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 365.636600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 366.305900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 366.139400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 366.196100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 365.887400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 365.663900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 365.570700 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 365.424000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 365.258800 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 365.269100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 365.064200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 364.909400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 364.754300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 364.605100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 364.587400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 364.115000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 364.097300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 364.115300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 364.126500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 363.874900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 363.819300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 363.616200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 363.602500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 363.498600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 363.151900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 363.057600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 362.969700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 362.985300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 362.942200 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 362.900900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 362.518900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 362.356900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 362.360300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 362.373900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 362.247700 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 362.126400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 361.956300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 361.756900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 361.772500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 361.664000 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 361.637400 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 361.662300 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 361.367800 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 361.526000 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 361.643200 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 361.567600 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 361.444200 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 361.416900 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 361.346900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 361.303100 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 361.361600 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 361.394300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 361.242800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 361.599300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 361.778600 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 361.814200 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 360.398800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 361.184000 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 361.576400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 362.163500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 361.753800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 361.235900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 360.834500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 360.392300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 359.553300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 359.639800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 359.031900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 360.731400 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 361.150500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 361.274800 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 361.182300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 361.300100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 361.166700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 361.119200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 361.032300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 361.017800 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 360.840700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 360.909300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 361.127500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 361.019700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 360.799500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 360.421000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 359.635900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 359.382900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 358.862200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 358.820900 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 358.172400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 357.321600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 357.311500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 356.741400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 355.888500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 355.301500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 355.211100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 355.542100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 355.460800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 355.487000 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 355.023300 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 354.860800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 355.331500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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