Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 302.335600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 302.526900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 302.465000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 302.329900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 301.950900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 301.938900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 301.322000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 302.450700 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 303.008100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 303.439900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 303.078200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 302.755500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 303.034900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 302.745900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 302.675600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 302.188100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 301.907800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 302.130400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 301.369100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 300.252800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 299.878900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 299.417700 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 297.939000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 296.985800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 296.496400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 296.354700 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 296.558200 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 297.811100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 298.019500 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 297.985800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 297.868000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 297.741300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 298.219400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 298.594600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 298.504800 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 298.437900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 298.444200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 298.062300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 297.913000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 297.150000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 296.394100 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 296.146500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 295.849200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 295.541700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 295.500700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 295.817700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 295.976700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 295.699600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 295.489500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 295.084500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 295.023200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 295.123600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 294.222800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 294.382300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 294.406600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 295.097900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 295.712600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 296.685200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 297.002500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 298.012700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 298.698600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 298.716000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 298.372800 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 299.037900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 299.729500 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 299.447400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 298.647900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 299.164700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 299.172200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 299.423300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 299.321700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 298.898200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 298.828000 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 298.172800 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 298.709000 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 299.364600 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 299.304600 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 298.597400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 298.369900 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 298.273900 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 298.650200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 298.689600 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 299.385300 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 299.319400 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 299.277700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 298.978200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 298.352700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 298.125900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 298.113800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 298.052700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 297.533300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 295.642900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 294.116000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 293.422100 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 292.721900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 292.727800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 292.803200 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 293.566000 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 292.387700 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 291.820900 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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