Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 329.497200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 330.050800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 331.176900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 331.617600 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 331.764100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 331.805500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 331.581700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 331.590000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 331.719700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 331.443200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 331.274200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 331.141400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 330.939600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 330.675500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 330.572000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 330.898000 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 331.109700 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 330.863900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 331.171500 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 331.233100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 331.053900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 330.758500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 330.598200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 328.934200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 328.559400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 328.106000 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 327.412300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 326.837900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 326.621600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 327.512300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 329.077500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 329.206900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 329.654000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 330.836300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 331.106100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 331.244500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 331.480400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 331.949000 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 332.127000 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 332.309600 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 332.698300 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 332.642800 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 332.826100 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 332.343700 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 332.059500 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 331.680500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 331.273500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 331.228600 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 331.716200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 332.352900 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 332.316700 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 331.566800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 331.131100 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 330.996400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 332.390800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 333.649200 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 334.293400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 334.583300 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 334.578100 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 334.655400 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 334.193200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 334.249200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 334.710500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 334.349100 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 333.970700 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 334.306700 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 334.860900 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 335.090000 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 335.338000 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 335.812500 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 336.052400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 337.397800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 337.958600 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 338.568500 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 338.862000 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 338.634600 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 338.663400 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 339.598100 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 340.116600 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 339.992800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 340.201900 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 339.809200 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 339.750100 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 339.672600 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 339.681200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 339.911100 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 339.426800 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 339.528700 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 339.402400 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 339.360300 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 338.884600 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 338.514300 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 338.178500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 338.207200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 338.261400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 338.138200 3 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 338.042100 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 338.193800 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 338.268300 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 338.236400 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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