Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 334.655400 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 334.193200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 334.249200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 334.710500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 334.349100 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 333.970700 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 334.306700 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 334.860900 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 335.090000 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 335.338000 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 335.812500 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 336.052400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 337.397800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 337.958600 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 338.568500 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 338.862000 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 338.634600 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 338.663400 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 339.598100 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 340.116600 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 339.992800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 340.201900 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 339.809200 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 339.750100 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 339.672600 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 339.681200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 339.911100 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 339.426800 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 339.528700 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 339.402400 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 339.360300 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 338.884600 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 338.514300 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 338.178500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 338.207200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 338.261400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 338.138200 3 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 338.042100 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 338.193800 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 338.268300 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 338.236400 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 338.160600 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 337.909600 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 337.743900 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 337.753300 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 337.545700 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 337.661800 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 337.804400 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 337.584000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 337.333000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 337.170800 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 337.490700 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 336.965000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 337.367300 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 337.223100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 337.341100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 337.555800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 337.482500 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 337.459600 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 337.481500 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 337.804000 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 337.811700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 337.680100 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 337.594400 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 337.429200 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 337.543800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 337.503900 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 337.675900 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 337.497800 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 337.193400 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 337.407500 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 336.906200 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 336.915900 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 336.945200 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 336.595900 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 336.439400 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 335.990500 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 335.564000 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 335.617400 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 335.611600 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 335.280700 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 334.878200 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 335.191100 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 335.320700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 335.081000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 334.902400 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 334.795700 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 334.105700 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 333.833600 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 333.732600 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 333.540800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 333.687400 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 333.127100 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 332.980200 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 332.686400 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 332.438500 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 332.659900 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 332.283100 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 332.594400 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 332.244300 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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