Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2020 319.631900 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 318.926600 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 318.703000 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 318.577000 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 317.897100 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 317.914000 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 317.951100 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 317.890800 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 318.379200 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 317.982700 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 317.202300 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 315.966900 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 315.966400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 315.351200 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 315.614500 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 315.532500 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 315.786300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 315.163300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 315.013500 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 315.220900 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 314.868400 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 315.028000 1 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 314.653800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 315.278400 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 315.959500 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 316.569400 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 315.559600 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 314.325100 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 314.257900 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 313.173600 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 312.128000 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 311.341400 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 311.136900 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 310.206800 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 310.105000 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 308.944800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 308.572900 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 307.683500 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 307.706600 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 307.321000 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 306.319000 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 304.832000 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 304.252100 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 303.484800 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 302.917500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 302.779700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 302.323500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 302.174000 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 302.380600 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 302.207300 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 302.275800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 301.818500 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 301.568500 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 301.099400 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 301.044700 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 300.714800 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 301.377900 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 301.333900 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 301.502400 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 301.322700 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 301.330700 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 300.961900 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 301.170100 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 301.607500 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 299.253800 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 300.624000 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 300.666400 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 303.325000 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 303.557000 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 303.632100 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 301.323500 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 298.246100 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 296.799600 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 294.577700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 291.918700 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 291.690200 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 291.709800 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 290.813800 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 289.644600 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 286.553500 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 286.594400 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 284.441600 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 282.348800 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 281.152600 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 279.494300 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 278.847300 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 279.535300 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 280.857900 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 280.551000 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 280.600800 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 279.640800 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 279.040300 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 279.354200 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 278.535900 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 278.515500 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 276.026000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 274.615300 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 274.352600 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 275.868400 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 278.357800 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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