Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2020 319.567500 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 320.611600 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 320.207500 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 320.403100 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 320.753800 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 320.452600 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 320.813000 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 320.071500 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 320.255300 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 319.500500 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 320.192200 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 320.102000 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 319.249200 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 318.077100 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 317.323200 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 316.711900 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 315.955200 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 315.123500 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 314.729600 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 314.619800 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 314.362200 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 314.979200 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 314.267200 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 314.024700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 315.116700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 317.067800 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 317.071700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 319.116000 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 319.197700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 319.631900 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 318.926600 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 318.703000 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 318.577000 2 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 317.897100 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 317.914000 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 317.951100 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 317.890800 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 318.379200 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 317.982700 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 317.202300 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 315.966900 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 315.966400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 315.351200 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 315.614500 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 315.532500 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 315.786300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 315.163300 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 315.013500 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 315.220900 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 314.868400 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 315.028000 1 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 314.653800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 315.278400 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 315.959500 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 316.569400 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 315.559600 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 314.325100 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 314.257900 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 313.173600 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 312.128000 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 311.341400 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 311.136900 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 310.206800 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 310.105000 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 308.944800 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 308.572900 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 307.683500 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 307.706600 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 307.321000 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 306.319000 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 304.832000 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 304.252100 1 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 303.484800 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 302.917500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 302.779700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 302.323500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 302.174000 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 302.380600 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 302.207300 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 302.275800 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 301.818500 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 301.568500 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 301.099400 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 301.044700 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 300.714800 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 301.377900 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 301.333900 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 301.502400 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 301.322700 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 301.330700 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 300.961900 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 301.170100 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 301.607500 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 299.253800 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 300.624000 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 300.666400 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 303.325000 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 303.557000 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 303.632100 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 301.323500 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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