Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 332.518300 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 332.663800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 332.595300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 332.311800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 331.844700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 332.050700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 332.059400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 332.202400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 331.576800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 331.056100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 330.389100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 330.380100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 330.420700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 330.360000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 330.486800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 330.280200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 330.421100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 330.210400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 330.595000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 330.301300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 330.451500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 331.403900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 331.616000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 331.266600 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 331.146000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 330.352000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 330.068500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 330.006800 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 329.849100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 329.740700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 329.296400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 329.154600 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 328.813400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 328.532400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 328.565300 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 328.264200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 328.748200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 328.492200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 328.653100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 329.118400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 329.066700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 328.703500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 328.275300 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 328.008200 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 328.076600 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 328.211600 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 327.915600 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 327.772200 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 327.994900 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 327.169400 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 327.184700 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 327.911900 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 330.135300 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 331.424600 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 332.033000 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 332.704600 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 332.828300 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 332.403300 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 332.722300 3 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 333.990000 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 333.794700 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 333.425500 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 336.240700 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 337.128700 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 337.068300 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 337.555100 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 337.921400 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 337.968000 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 337.585400 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 337.236600 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 337.038800 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 337.082900 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 336.607800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 336.257300 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 335.812600 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 335.544400 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 334.873300 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 334.246000 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 334.393200 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 334.384700 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 334.691100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 334.481200 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 334.237200 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 334.410600 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 334.632200 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 334.681500 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 335.555500 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 335.064500 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 335.650300 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 335.847200 3 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 335.457600 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 336.916200 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 337.403900 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 337.537300 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 337.996800 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 338.832000 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 338.679500 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 338.148600 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 338.141400 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 338.149800 3 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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