Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 338.160600 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 337.909600 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 337.743900 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 337.753300 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 337.545700 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 337.661800 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 337.804400 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 337.584000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 337.333000 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 337.170800 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 337.490700 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 336.965000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 337.367300 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 337.223100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 337.341100 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 337.555800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 337.482500 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 337.459600 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 337.481500 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 337.804000 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 337.811700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 337.680100 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 337.594400 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 337.429200 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 337.543800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 337.503900 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 337.675900 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 337.497800 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 337.193400 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 337.407500 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 336.906200 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 336.915900 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 336.945200 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 336.595900 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 336.439400 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 335.990500 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 335.564000 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 335.617400 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 335.611600 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 335.280700 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 334.878200 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 335.191100 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 335.320700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 335.081000 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 334.902400 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 334.795700 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 334.105700 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 333.833600 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 333.732600 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 333.540800 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 333.687400 3 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 333.127100 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 332.980200 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 332.686400 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 332.438500 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 332.659900 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 332.283100 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 332.594400 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 332.244300 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 332.518300 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 332.663800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 332.595300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 332.311800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 331.844700 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 332.050700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 332.059400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 332.202400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 331.576800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 331.056100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 330.389100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 330.380100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 330.420700 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 330.360000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 330.486800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 330.280200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 330.421100 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 330.210400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 330.595000 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 330.301300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 330.451500 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 331.403900 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 331.616000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 331.266600 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 331.146000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 330.352000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 330.068500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 330.006800 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 329.849100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 329.740700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 329.296400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 329.154600 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 328.813400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 328.532400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 328.565300 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 328.264200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 328.748200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 328.492200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 328.653100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 329.118400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 329.066700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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