Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 312.414300 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 313.812700 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 315.228900 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 315.567100 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 315.880400 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 315.596200 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 315.094000 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 314.794600 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 316.587700 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 317.287700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 318.339700 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 317.656000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 318.093900 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 318.328400 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 319.039800 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 319.828600 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 320.740700 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 321.869600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 322.805900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 322.561500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 323.243400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 323.857500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 324.926000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 324.974200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 324.561300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 324.691400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 324.648700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 325.069900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 325.312600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 325.282800 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 325.370900 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 325.925000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 325.793000 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 325.321600 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 325.556200 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 327.156300 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 326.926200 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 327.965000 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 328.162000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 328.017500 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 328.516100 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 329.497200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 330.050800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 331.176900 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 331.617600 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 331.764100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 331.805500 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 331.581700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 331.590000 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 331.719700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 331.443200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 331.274200 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 331.141400 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 330.939600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 330.675500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 330.572000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 330.898000 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 331.109700 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 330.863900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 331.171500 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 331.233100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 331.053900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 330.758500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 330.598200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 328.934200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 328.559400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 328.106000 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 327.412300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 326.837900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 326.621600 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 327.512300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 329.077500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 329.206900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 329.654000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 330.836300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 331.106100 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 331.244500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 331.480400 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 331.949000 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 332.127000 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 332.309600 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 332.698300 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 332.642800 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 332.826100 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 332.343700 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 332.059500 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 331.680500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 331.273500 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 331.228600 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 331.716200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 332.352900 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 332.316700 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 331.566800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 331.131100 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 330.996400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 332.390800 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 333.649200 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 334.293400 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 334.583300 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 334.578100 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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