Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 295.614600 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 295.635200 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 295.997300 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 295.217300 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 293.963500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 294.506400 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 295.031500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 295.059600 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 296.792600 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 297.880100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 297.648900 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 298.010000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 298.806700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 299.327500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 299.719000 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 299.715300 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 300.937200 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 300.798500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 301.340500 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 301.421300 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 301.429700 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 301.536100 2 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 301.733600 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 301.397700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 301.709200 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 301.940700 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 302.274000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 302.096500 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 302.162200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 301.735400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 301.635900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 301.249900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 300.954100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 301.015300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 300.845800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 300.068800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 299.957600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 300.614400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 300.952500 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 301.567700 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 302.359700 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 302.335600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 302.526900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 302.465000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 302.329900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 301.950900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 301.938900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 301.322000 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 302.450700 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 303.008100 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 303.439900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 303.078200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 302.755500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 303.034900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 302.745900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 302.675600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 302.188100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 301.907800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 302.130400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 301.369100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 300.252800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 299.878900 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 299.417700 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 297.939000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 296.985800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 296.496400 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 296.354700 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 296.558200 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 297.811100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 298.019500 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 297.985800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 297.868000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 297.741300 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 298.219400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 298.594600 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 298.504800 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 298.437900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 298.444200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 298.062300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 297.913000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 297.150000 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 296.394100 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 296.146500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 295.849200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 295.541700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 295.500700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 295.817700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 295.976700 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 295.699600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 295.489500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 295.084500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 295.023200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 295.123600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 294.222800 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 294.382300 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 294.406600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 295.097900 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 295.712600 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 296.685200 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 297.002500 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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