Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 744.282800 7994 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 744.438900 8041 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 744.507300 8069 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 743.401900 8057 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 736.214800 7996 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 741.388900 8053 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 739.129300 8040 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 736.907300 8016 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 728.840000 8076 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 730.713700 8097 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 719.683300 7975 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 721.147700 7992 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 727.416000 8061 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 724.859400 8008 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 718.739200 7940 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 716.539200 7917 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 724.274100 8003 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 722.692600 7990 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 709.413300 7843 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 708.991900 7852 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 706.929600 7810 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 707.592700 7817 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 701.685600 7752 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 709.922800 7842 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 709.228300 7837 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 706.389000 7805 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 701.486400 7751 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 718.668400 7941 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 722.656900 7985 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 720.361500 7959 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 715.080700 7901 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 730.680000 8073 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 732.817800 8046 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 734.249200 8087 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 749.430000 8254 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 745.744900 8170 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 759.042000 8369 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 770.793200 8499 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 767.060200 8457 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 770.315300 8478 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 770.434300 8479 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 762.723500 8394 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 770.122100 8476 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 778.725700 8537 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 778.999800 8678 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 765.386400 8490 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 754.136400 8365 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 747.176800 8288 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 744.986400 8264 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 724.086200 8032 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 723.983200 8120 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 721.709800 8092 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 730.241500 8191 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 707.838200 7954 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 705.368200 7926 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 685.605200 7704 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 682.128400 7646 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 686.005700 7678 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 692.835800 7754 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 706.627300 7913 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 708.867400 7938 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 713.966000 7994 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 702.697400 7823 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 699.262100 7781 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 703.364400 7818 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 705.652300 7852 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 708.732500 7824 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 697.836800 7704 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 708.014300 7852 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 726.979500 8031 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 734.787600 8104 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 744.125100 8206 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 734.767000 8103 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 728.236400 8031 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 736.027000 8114 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 736.674000 8121 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 734.832300 8101 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 736.273800 8117 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 743.701900 8199 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 743.142500 8193 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 744.154700 8208 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 737.802500 8138 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 747.247400 8242 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 745.275000 8220 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 739.333500 8277 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 738.395200 8218 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 741.388700 8265 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 745.443000 8376 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 749.468500 8424 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 747.903000 8413 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 731.523900 8241 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 738.587000 8321 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 754.601000 8501 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 733.441500 8318 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 723.858700 8220 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 709.630300 8058 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 698.727800 7934 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 693.553100 7991 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 700.373500 8069 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 696.736100 8027 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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