Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2020 675.509900 9277 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 650.877100 8939 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 642.244300 8820 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 628.410700 8592 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 617.643000 8397 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 611.443700 8319 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 618.470000 8338 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 637.516500 8594 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 633.935200 8514 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 637.322700 8554 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 632.681300 8494 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 638.156500 8621 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 633.944400 8564 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 639.586400 8628 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 615.763500 8307 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 619.366400 8353 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 613.466500 8268 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 636.009800 8566 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 650.250700 8742 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 652.600600 8762 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 683.413200 9175 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 678.032300 9096 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 671.151800 9078 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 659.386700 8918 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 681.920500 9206 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 688.281900 9292 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 668.850100 9030 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 653.432600 8822 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 630.752300 8535 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 643.108400 8694 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 631.155300 8533 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 626.791300 8474 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 643.130000 8694 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 655.538400 8836 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 652.620600 8796 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 661.579400 8917 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 672.681600 9067 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 662.359800 8936 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 656.085500 8841 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 645.324900 8679 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 637.091000 8555 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 643.298400 8637 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 630.704200 8468 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 612.050300 8208 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 588.423900 7891 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 599.812500 8045 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 570.539600 7650 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 555.557200 7449 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 553.201100 7415 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 540.827700 7204 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 501.581300 6681 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 502.133800 6689 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 533.828700 7077 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 534.510800 7086 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 499.914300 6589 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 568.171700 7494 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 561.451900 7405 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 652.401300 8635 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 646.119100 8547 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 689.622000 9237 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 705.291100 9445 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 699.310700 9386 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 732.923900 9825 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 749.314700 10044 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 756.652600 10161 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 743.445600 9983 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 742.481000 9960 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 714.728600 9664 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 739.103700 9931 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 745.100300 10012 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 756.152000 10199 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 768.166800 10376 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 785.926900 10687 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 786.550000 10695 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 783.672500 10693 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 787.936900 10752 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 803.150300 10960 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 807.494400 11019 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 808.208700 11029 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 809.651100 11053 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 808.364200 11037 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 802.731300 10962 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 813.078100 11135 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 815.311700 11157 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 811.154300 11099 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 810.145900 11143 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 794.642900 11026 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 793.466400 11046 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 790.105600 10996 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 794.103100 11051 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 793.540700 11044 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 792.045900 11023 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 806.005700 11220 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 809.152200 11227 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 813.069800 11329 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 817.269300 11430 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 838.364400 11724 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 850.259700 11970 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 852.409300 12001 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 850.781400 12323 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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