Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2020 646.119100 8547 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 689.622000 9237 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 705.291100 9445 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 699.310700 9386 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 732.923900 9825 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 749.314700 10044 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 756.652600 10161 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 743.445600 9983 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 742.481000 9960 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 714.728600 9664 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 739.103700 9931 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 745.100300 10012 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 756.152000 10199 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 768.166800 10376 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 785.926900 10687 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 786.550000 10695 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 783.672500 10693 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 787.936900 10752 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 803.150300 10960 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 807.494400 11019 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 808.208700 11029 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 809.651100 11053 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 808.364200 11037 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 802.731300 10962 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 813.078100 11135 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 815.311700 11157 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 811.154300 11099 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 810.145900 11143 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 794.642900 11026 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 793.466400 11046 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 790.105600 10996 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 794.103100 11051 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 793.540700 11044 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 792.045900 11023 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 806.005700 11220 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 809.152200 11227 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 813.069800 11329 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 817.269300 11430 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 838.364400 11724 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 850.259700 11970 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 852.409300 12001 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 850.781400 12323 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 857.536700 12449 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 863.953100 12626 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 870.563500 13284 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 853.206100 13019 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 855.240100 13548 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 856.428400 13564 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 851.052900 13479 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 843.101700 13364 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 836.919200 13266 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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