Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1159.381300 29529 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1156.843900 30461 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1178.910600 31042 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1195.389800 31505 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1195.556800 31517 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1191.512400 31184 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1178.322300 30839 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1170.834700 30689 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1193.942900 31210 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1174.192700 30600 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1161.403500 30412 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1159.633600 30126 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1181.842500 30694 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1154.210400 28927 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1188.035000 29994 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1225.103100 30925 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1244.466700 31404 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1253.916000 31644 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1238.021100 31085 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1230.349200 30899 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1222.775500 30685 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1217.727900 30568 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1223.900500 30709 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1227.058800 30781 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1227.803100 30862 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1236.510800 31080 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1263.869100 31852 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1240.456100 31305 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1263.281100 31547 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1267.912500 31594 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1287.571700 32091 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1308.272500 32477 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1287.202000 31843 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1298.787600 32055 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1310.552600 31612 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1310.442500 31572 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1301.481500 30756 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1296.386400 30347 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1297.826100 29243 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1269.519100 26677 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1258.708000 26368 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1256.947400 26304 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1258.547900 26327 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1250.902900 25942 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1265.763700 26036 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1269.691800 25961 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1248.497400 25364 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1233.163600 24971 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1231.728300 24846 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1227.341300 24744 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1233.130800 24400 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1206.756500 23833 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1176.992900 23175 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1183.017900 23321 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1187.630600 23436 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1183.422300 23366 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1172.632100 23329 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1174.555500 22947 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1175.801800 22878 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1166.304000 22682 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1153.926600 22433 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1148.072000 22017 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1154.202800 21908 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1167.116100 22286 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1174.622900 22335 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1152.839600 21631 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1153.976900 22040 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1158.943600 22107 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1154.265300 21873 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1153.916800 21865 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1150.601300 21589 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1150.878800 21504 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1149.229500 21383 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1143.547600 21134 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1135.221700 21066 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1129.867800 20940 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1113.039000 20646 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1115.819200 20930 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1113.178100 20802 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1121.501100 21001 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1114.244000 21980 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1125.071800 22113 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1090.957400 21570 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1103.179200 21779 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1124.041000 22107 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1103.295700 21547 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1097.605700 21010 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1091.461000 20812 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1074.978200 20289 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1071.907300 20116 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1059.554200 19874 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1081.042500 20239 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1071.830000 20060 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1060.247700 19506 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1049.557600 19264 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1046.805700 19198 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1044.272800 19099 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1040.353300 19012 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1030.154500 18798 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1036.439600 18928 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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