Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1297.826100 29243 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1269.519100 26677 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1258.708000 26368 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1256.947400 26304 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1258.547900 26327 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1250.902900 25942 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1265.763700 26036 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1269.691800 25961 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1248.497400 25364 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1233.163600 24971 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1231.728300 24846 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1227.341300 24744 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1233.130800 24400 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1206.756500 23833 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1176.992900 23175 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1183.017900 23321 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1187.630600 23436 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1183.422300 23366 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1172.632100 23329 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1174.555500 22947 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1175.801800 22878 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1166.304000 22682 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1153.926600 22433 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1148.072000 22017 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1154.202800 21908 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1167.116100 22286 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1174.622900 22335 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1152.839600 21631 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1153.976900 22040 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1158.943600 22107 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1154.265300 21873 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1153.916800 21865 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1150.601300 21589 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1150.878800 21504 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1149.229500 21383 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1143.547600 21134 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1135.221700 21066 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1129.867800 20940 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1113.039000 20646 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1115.819200 20930 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1113.178100 20802 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1121.501100 21001 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1114.244000 21980 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1125.071800 22113 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1090.957400 21570 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1103.179200 21779 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1124.041000 22107 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1103.295700 21547 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1097.605700 21010 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1091.461000 20812 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1074.978200 20289 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1071.907300 20116 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1059.554200 19874 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1081.042500 20239 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1071.830000 20060 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1060.247700 19506 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1049.557600 19264 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1046.805700 19198 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1044.272800 19099 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1040.353300 19012 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1030.154500 18798 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1036.439600 18928 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1041.588300 19010 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1038.555600 18947 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1036.562100 19027 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1036.641700 19131 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1025.407500 18257 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1001.259500 17758 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 987.845100 17520 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1004.117400 17808 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1014.469500 17990 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1005.467400 17831 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1005.782000 17953 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1012.471400 18072 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1013.577900 18146 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1018.107100 18278 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1021.701100 18461 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1025.147800 18522 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1027.932400 18576 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1029.907300 18613 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1038.456800 18690 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1042.128700 18540 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1038.774300 18565 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1026.434300 18361 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1033.130300 18518 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1035.960900 18308 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1024.815700 18044 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1043.206000 18375 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1022.988200 18012 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1024.335400 18036 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1036.215900 18237 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1050.156700 18482 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1046.162400 18264 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1033.416200 18035 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1025.339300 17808 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1017.462300 16913 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1015.050600 16408 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1017.489200 16420 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1013.376200 16352 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1006.855700 15977 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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