Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 798.859800 7828 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 796.643500 7813 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 800.009700 7846 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 800.034500 7846 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 799.664400 7839 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 798.397300 7824 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 797.140600 7812 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 795.286300 7792 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 799.659300 7835 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 800.285200 7834 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 804.091800 7871 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 804.007400 7871 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 812.287200 7941 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 808.575600 7905 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 811.084000 7945 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 806.234200 7888 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 804.897100 7870 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 804.265200 7864 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 796.526700 7816 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 797.928000 7763 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 794.622500 7726 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 794.494500 7724 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 795.727900 7653 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 788.206700 7580 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 789.519600 7547 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 788.841700 7538 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 786.378500 7514 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 785.312300 7504 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 787.212300 7522 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 790.717600 7556 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 788.781800 7537 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 786.359800 7504 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 785.549800 7496 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 783.790300 7488 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 778.077800 7433 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 787.606200 7524 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 781.666800 7468 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 785.309100 7537 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 783.031000 7515 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 788.087000 7565 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 790.297100 7587 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 783.872500 7526 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 796.382800 7646 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 786.879100 7557 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 801.673400 7697 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 809.271300 7870 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 811.646700 7905 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 808.270300 7629 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 803.494700 7563 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 802.149900 7550 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 801.753100 7546 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 798.754100 7665 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 790.078000 7582 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 786.649600 7549 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 788.633800 7568 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 790.221500 7583 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 790.409900 7585 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 791.130800 7592 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 786.662100 7549 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 780.857700 7495 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 778.797300 7475 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 779.550000 7482 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 768.647500 7378 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 768.944000 7385 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 775.788000 7451 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 780.840800 7649 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 785.766900 7697 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 785.703000 7726 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 775.343100 7615 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 776.455900 7635 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 767.443400 7546 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 762.581800 7498 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 764.422600 7516 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 765.035500 7522 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 764.082300 7458 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 759.134400 7410 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 748.709500 7308 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 750.815700 7345 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 752.502200 7361 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 766.518400 7504 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 769.882000 7552 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 769.686200 7550 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 778.011800 7672 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 778.535900 7617 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 777.157900 7604 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 769.650900 7530 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 768.946700 7463 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 776.499400 7567 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 779.095300 7592 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 780.699000 7608 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 783.017600 7630 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 782.508700 7625 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 778.664600 7621 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 778.637100 7620 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 772.343900 7562 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 768.446500 7535 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 763.293100 7484 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 762.754500 7479 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 759.483700 7447 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 747.460200 7324 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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