Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 945.728500 9553 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 958.482000 9678 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 962.901100 9722 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 964.075500 9711 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 963.873800 9627 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 969.820100 9684 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 966.837300 9665 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 966.248400 9738 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 970.699900 9759 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 978.021900 9818 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 966.418800 9658 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 961.540000 9608 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 950.868300 9467 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 942.914700 9371 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 945.981400 9383 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 934.748800 9215 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 929.968000 9267 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 932.341100 9290 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 932.831800 9297 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 935.683300 9218 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 931.145800 9204 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 932.221400 9211 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 933.069000 9242 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 924.213800 9124 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 911.612800 9000 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 905.982100 8928 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 913.576800 8952 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 901.507000 8831 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 899.713100 8813 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 885.402600 8677 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 868.692200 8513 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 861.952100 8447 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 873.499300 8558 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 838.918300 8203 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 849.449700 8306 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 879.175800 8783 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 904.619400 9083 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 902.261800 9059 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 900.756800 9042 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 896.442600 8982 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 901.979900 9047 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 897.248000 9009 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 898.514100 8939 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 900.074300 8938 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 903.196100 8969 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 897.780500 8915 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 896.551800 8905 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 898.901200 8948 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 897.806600 8937 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 899.747000 8956 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 888.908400 8848 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 881.951600 8779 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 875.078100 8710 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 872.105600 8830 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 872.615000 8753 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 873.543600 8762 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 872.962100 8700 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 868.570000 8656 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 866.310900 8634 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 869.997400 8671 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 868.559000 8793 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 875.787700 8854 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 870.846000 8804 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 866.674800 8761 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 866.161800 8835 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 866.302900 8836 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 867.612700 8848 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 862.763600 8876 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 864.747600 8849 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 865.466000 8851 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 872.269500 8896 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 868.617600 8855 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 863.184000 8800 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 862.701700 8793 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 864.711800 8813 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 863.685400 8803 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 865.627700 8818 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 862.393300 8785 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 861.846300 8779 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 854.290900 8702 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 853.771500 8697 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 858.892400 8725 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 843.033500 8418 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 836.648300 8363 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 835.895100 8355 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 840.786500 8551 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 839.113300 8439 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 836.346800 8409 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 837.732900 8173 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 834.393200 8140 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 828.427000 8081 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 828.329500 8046 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 821.547200 8026 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 812.657400 7974 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 804.764400 7897 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 811.553600 7940 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 810.520600 7862 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 805.835600 7817 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 811.357300 7890 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 808.232200 7923 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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