Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 805.853100 7663 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 799.835600 7605 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 801.889000 7625 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 804.223200 7580 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 804.069300 7579 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 810.062300 7697 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 821.504200 7787 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 825.950000 7824 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 821.732200 7784 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 828.473800 7791 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 823.776600 7740 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 820.511400 7710 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 816.190100 7669 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 816.413300 7661 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 825.174600 7653 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 827.261200 7673 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 823.582300 7611 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 816.858800 7549 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 816.652000 7537 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 819.669800 7554 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 814.994400 7503 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 802.604600 7386 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 810.321400 7453 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 802.818100 7384 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 804.607400 7401 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 811.123300 7441 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 791.853600 7264 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 781.840100 7173 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 788.269100 7232 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 803.457800 7350 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 791.965700 7251 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 790.896800 7241 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 801.582900 7339 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 802.146900 7344 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 799.052300 7316 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 805.192000 7444 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 815.797400 7542 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 836.055600 7729 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 831.306800 7674 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 828.913400 7652 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 822.372200 7578 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 811.090100 7493 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 819.011900 7566 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 824.070100 7613 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 826.260300 7634 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 826.773900 7628 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 827.618400 7636 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 828.866600 7583 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 819.177500 7469 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 815.977100 7440 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 818.822000 7468 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 815.014600 7406 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 816.974600 7424 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 806.495400 7309 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 811.290900 7352 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 812.536900 7358 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 811.984100 7027 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 815.910000 7061 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 817.325500 7073 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 806.666700 6981 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 796.893100 6896 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 799.413100 6918 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 798.228200 6908 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 787.018200 6810 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 797.474800 6900 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 815.160300 7053 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 811.255100 7013 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 798.068700 6899 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 795.296800 6875 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 781.062800 6752 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 778.780200 6721 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 784.828200 6773 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 786.579500 6763 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 798.810600 6875 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 803.024700 6911 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 797.364500 6820 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 778.799900 6661 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 765.671700 6549 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 758.276900 6486 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 767.908000 6568 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 759.425100 6495 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 755.522700 6462 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 756.682600 6472 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 756.068500 6467 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 756.102400 6465 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 754.827500 6354 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 761.987200 6396 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 753.945600 6317 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 751.894500 6300 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 763.706100 6401 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 763.019800 6396 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 754.410400 6313 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 763.528000 6387 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 751.886900 6290 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 746.450600 6244 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 737.299200 6168 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 740.228100 6192 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 744.703000 6215 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 753.213700 6286 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 756.406600 6312 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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