Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 817.325500 7073 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 806.666700 6981 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 796.893100 6896 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 799.413100 6918 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 798.228200 6908 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 787.018200 6810 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 797.474800 6900 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 815.160300 7053 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 811.255100 7013 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 798.068700 6899 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 795.296800 6875 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 781.062800 6752 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 778.780200 6721 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 784.828200 6773 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 786.579500 6763 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 798.810600 6875 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 803.024700 6911 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 797.364500 6820 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 778.799900 6661 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 765.671700 6549 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 758.276900 6486 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 767.908000 6568 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 759.425100 6495 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 755.522700 6462 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 756.682600 6472 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 756.068500 6467 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 756.102400 6465 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 754.827500 6354 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 761.987200 6396 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 753.945600 6317 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 751.894500 6300 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 763.706100 6401 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 763.019800 6396 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 754.410400 6313 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 763.528000 6387 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 751.886900 6290 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 746.450600 6244 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 737.299200 6168 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 740.228100 6192 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 744.703000 6215 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 753.213700 6286 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 756.406600 6312 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 753.044500 6262 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 760.651900 6319 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 764.075800 6344 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 771.543600 6398 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 765.118300 6344 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 764.096700 6336 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 767.717500 6366 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 775.710500 6432 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 784.693300 6528 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 783.125200 6515 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 789.643900 6393 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 783.668000 6345 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 785.789300 6362 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 777.810200 6297 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 772.055800 6248 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 767.810000 6216 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 766.523400 6203 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 765.420500 6198 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 776.318700 6286 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 778.664400 6292 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 763.960800 6163 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 750.475600 6058 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 746.891200 6033 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 757.847700 6125 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 751.461600 6074 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 749.562800 6026 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 739.389200 5944 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 747.465600 6007 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 738.814300 5937 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 735.590200 5795 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 733.791600 5804 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 731.386700 5782 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 733.918300 5842 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 737.810300 5879 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 736.995800 5873 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 735.709300 5863 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 742.279000 5910 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 733.377500 5836 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 728.142700 5792 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 734.665500 5839 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 726.687400 5775 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 728.590400 5790 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 714.949100 5682 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 716.484600 5694 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 719.877900 5712 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 720.246900 5717 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 710.838200 5643 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 716.607000 5683 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 696.416000 5523 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 689.714000 5470 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 693.016500 5496 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 710.230400 5632 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 703.866000 5600 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 709.217600 5609 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 702.354200 5494 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 718.644800 5627 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 729.169300 5710 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 739.720000 5793 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 401 - 500 de 1451 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades