Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 748.517200 5836 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 743.649600 5798 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 742.328600 5765 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 742.672000 5730 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 744.498600 5711 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 741.789900 5703 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 741.616300 5714 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 743.103900 5718 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 741.078800 5685 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 743.275700 6059 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 751.456700 6122 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 734.807800 5986 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 720.954000 6264 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 720.695900 6243 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 720.303200 6257 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 726.657700 6313 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 726.514300 6304 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 715.163800 6303 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 715.173700 6290 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 716.026100 6287 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 706.771900 6206 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 729.866600 6397 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 733.379400 6843 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 740.283600 6907 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 739.678100 6902 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 732.644100 6812 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 725.661800 6749 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 724.071500 7531 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 717.856600 7466 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 714.454100 7431 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 713.572400 7421 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 708.476800 7368 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 707.392800 7362 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 720.387700 7476 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 722.565800 7498 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 720.554400 7484 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 721.193000 7491 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 711.896700 7394 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 713.730400 7410 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 712.545200 7398 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 716.165500 7435 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 723.928900 7430 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 727.762800 7469 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 710.036200 7282 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 701.953200 7199 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 713.748500 7320 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 713.533000 7318 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 727.524700 7462 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 732.768600 7516 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 740.574800 7596 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 742.902200 7620 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 743.729400 8027 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 741.982900 8008 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 745.328600 8037 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 747.025900 8055 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 742.655000 8009 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 738.334100 7962 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 741.088900 7992 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 735.964000 7936 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 732.580500 7905 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 730.036100 7877 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 722.631000 8094 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 723.076100 8099 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 732.586200 8227 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 732.406400 8225 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 749.175100 8413 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 742.750600 8341 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 732.928600 8211 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 737.576700 8263 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 741.246300 8304 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 736.409000 8250 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 732.581300 8207 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 724.722300 8119 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 726.711900 8146 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 730.703300 8191 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 730.626400 8190 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 729.936000 8182 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 731.910800 8265 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 734.069200 8289 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 735.971600 8260 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 734.055800 8168 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 723.789400 8054 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 723.549200 8051 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 731.127600 8136 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 720.803700 8021 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 716.968800 7979 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 719.978500 8012 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 712.691300 7931 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 709.971300 7901 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 710.105500 7907 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 716.313700 7977 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 713.404400 7934 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 708.483300 7860 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 710.635300 7884 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 707.519100 7849 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 705.828700 7837 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 701.362200 7788 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 707.561500 7867 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 724.836500 8059 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 723.140200 8040 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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