Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 794.581200 6111 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 799.868800 6152 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 804.069400 6184 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 810.566000 6234 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 797.877900 6137 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 807.721700 6212 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 804.514600 6188 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 801.943700 6168 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 809.591700 6262 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 822.379700 6361 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 817.542000 6323 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 810.583200 6265 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 808.006400 6248 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 815.761500 6312 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 819.861100 6343 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 812.199400 6284 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 805.863900 6235 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 808.699600 6275 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 809.642400 6271 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 805.366000 6235 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 794.058100 6154 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 785.582000 6089 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 776.715900 6020 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 778.979000 6037 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 768.324800 5955 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 762.892500 5863 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 761.742600 5850 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 742.576800 5703 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 748.111000 5770 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 755.749600 5830 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 750.630300 5791 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 742.140500 5726 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 734.718300 5669 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 725.628400 5599 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 725.913900 5596 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 728.591600 5617 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 739.315700 5699 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 741.894100 5712 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 738.223300 5678 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 736.421300 5664 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 736.780300 5648 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 733.543600 5623 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 733.041300 5619 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 730.634100 5601 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 730.396400 5601 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 728.084900 5582 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 728.947300 5588 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 733.443800 5623 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 725.817900 5564 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 725.946100 5793 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 708.962500 5657 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 702.696000 5617 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 718.228600 5741 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 719.012600 5748 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 720.456600 5749 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 729.095100 5760 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 740.755300 5784 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 747.640700 5828 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 748.517200 5836 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 743.649600 5798 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 742.328600 5765 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 742.672000 5730 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 744.498600 5711 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 741.789900 5703 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 741.616300 5714 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 743.103900 5718 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 741.078800 5685 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 743.275700 6059 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 751.456700 6122 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 734.807800 5986 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 720.954000 6264 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 720.695900 6243 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 720.303200 6257 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 726.657700 6313 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 726.514300 6304 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 715.163800 6303 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 715.173700 6290 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 716.026100 6287 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 706.771900 6206 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 729.866600 6397 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 733.379400 6843 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 740.283600 6907 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 739.678100 6902 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 732.644100 6812 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 725.661800 6749 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 724.071500 7531 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 717.856600 7466 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 714.454100 7431 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 713.572400 7421 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 708.476800 7368 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 707.392800 7362 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 720.387700 7476 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 722.565800 7498 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 720.554400 7484 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 721.193000 7491 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 711.896700 7394 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 713.730400 7410 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 712.545200 7398 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 716.165500 7435 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 723.928900 7430 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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