Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 718.894100 8085 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 716.416100 8071 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 719.942400 8120 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 724.728300 8145 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 719.985400 8097 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 726.714100 8150 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 729.254200 8176 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 718.163600 8051 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 712.129700 7990 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 709.269200 7943 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 724.728300 8057 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 727.549900 8110 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 731.734200 8156 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 724.724300 8058 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 726.184700 8074 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 731.440700 8217 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 736.283200 8271 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 738.661000 8298 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 736.451200 8273 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 737.912100 8284 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 732.680700 8226 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 727.511800 8168 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 733.424600 8234 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 736.807500 8272 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 735.040600 8252 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 739.776200 8305 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 742.293200 8350 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 726.258700 8170 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 722.876300 8133 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 730.973700 8224 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 732.202900 8238 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 741.024700 8332 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 747.817500 8408 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 746.276700 8394 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 747.804800 8411 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 755.577700 8499 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 740.070800 8318 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 730.480500 8210 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 724.975100 8153 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 726.998200 8176 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 726.999300 8206 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 726.411000 8196 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 721.392800 8157 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 723.229100 8179 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 715.404200 8080 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 720.949300 8143 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 719.848600 8130 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 712.645200 8051 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 718.074000 8132 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 715.330300 8061 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 697.180000 7856 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 695.611600 7839 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 692.224300 7786 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 699.538900 7868 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 712.325200 8012 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 726.856200 8175 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 730.427800 8189 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 738.376000 8278 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 723.650300 8113 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 719.618100 8068 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 708.649300 7944 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 717.753000 8046 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 729.096800 8173 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 728.853300 8189 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 732.906700 8234 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 746.374700 8386 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 755.677700 8495 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 751.699500 8450 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 777.485000 8758 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 789.635100 8895 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 785.572800 8873 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 787.801500 8906 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 790.082700 8932 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 776.807200 8780 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 780.209700 8819 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 789.662900 8920 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 813.851900 9158 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 796.248100 9012 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 761.749200 8572 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 768.116600 8571 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 781.578200 8686 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 778.912500 8494 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 772.136400 8395 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 772.268600 8253 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 766.103300 8188 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 760.594200 8129 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 755.403300 8090 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 748.745400 8035 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 756.182000 8115 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 764.618800 8206 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 762.036400 8176 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 763.260300 8190 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 753.579700 8086 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 746.116000 8009 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 740.967800 7953 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 744.367300 7990 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 737.684100 7918 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 732.388800 7861 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 736.850100 7909 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 742.869300 7974 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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