Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 727.762800 7469 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 710.036200 7282 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 701.953200 7199 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 713.748500 7320 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 713.533000 7318 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 727.524700 7462 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 732.768600 7516 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 740.574800 7596 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 742.902200 7620 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 743.729400 8027 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 741.982900 8008 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 745.328600 8037 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 747.025900 8055 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 742.655000 8009 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 738.334100 7962 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 741.088900 7992 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 735.964000 7936 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 732.580500 7905 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 730.036100 7877 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 722.631000 8094 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 723.076100 8099 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 732.586200 8227 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 732.406400 8225 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 749.175100 8413 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 742.750600 8341 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 732.928600 8211 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 737.576700 8263 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 741.246300 8304 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 736.409000 8250 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 732.581300 8207 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 724.722300 8119 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 726.711900 8146 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 730.703300 8191 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 730.626400 8190 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 729.936000 8182 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 731.910800 8265 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 734.069200 8289 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 735.971600 8260 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 734.055800 8168 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 723.789400 8054 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 723.549200 8051 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 731.127600 8136 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 720.803700 8021 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 716.968800 7979 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 719.978500 8012 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 712.691300 7931 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 709.971300 7901 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 710.105500 7907 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 716.313700 7977 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 713.404400 7934 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 708.483300 7860 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 710.635300 7884 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 707.519100 7849 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 705.828700 7837 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 701.362200 7788 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 707.561500 7867 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 724.836500 8059 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 723.140200 8040 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 718.894100 8085 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 716.416100 8071 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 719.942400 8120 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 724.728300 8145 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 719.985400 8097 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 726.714100 8150 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 729.254200 8176 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 718.163600 8051 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 712.129700 7990 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 709.269200 7943 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 724.728300 8057 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 727.549900 8110 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 731.734200 8156 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 724.724300 8058 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 726.184700 8074 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 731.440700 8217 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 736.283200 8271 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 738.661000 8298 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 736.451200 8273 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 737.912100 8284 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 732.680700 8226 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 727.511800 8168 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 733.424600 8234 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 736.807500 8272 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 735.040600 8252 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 739.776200 8305 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 742.293200 8350 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 726.258700 8170 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 722.876300 8133 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 730.973700 8224 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 732.202900 8238 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 741.024700 8332 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 747.817500 8408 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 746.276700 8394 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 747.804800 8411 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 755.577700 8499 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 740.070800 8318 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 730.480500 8210 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 724.975100 8153 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 726.998200 8176 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 726.999300 8206 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 726.411000 8196 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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