Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 651.891700 7784 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 651.262900 7776 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 659.193900 7871 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 654.535300 7814 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 651.102300 7788 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 652.108800 7807 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 653.237500 7841 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 653.257000 7842 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 647.046000 7738 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 650.949300 7771 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 652.869300 7794 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 655.534000 7826 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 647.133200 7730 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 628.973000 7512 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 632.886300 7549 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 624.205700 7445 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 667.867300 7982 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 673.198900 8044 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 654.773000 7824 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 640.777300 7659 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 659.373100 7882 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 675.363900 8073 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 677.397600 8106 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 673.829200 8063 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 669.829000 8016 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 670.027900 8011 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 671.409700 8015 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 665.582100 7945 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 680.909400 8129 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 692.053100 8262 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 703.300100 8396 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 706.752500 8437 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 710.980400 8492 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 721.429800 8648 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 734.169500 8801 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 669.623100 8020 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 657.897700 7880 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 659.729500 7904 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 661.566600 7966 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 673.519000 8111 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 689.478000 8372 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 694.571200 8421 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 690.178800 8370 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 687.409500 8381 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 672.999800 8181 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 677.417000 8230 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 690.540300 8394 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 665.283000 8104 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 651.523700 7912 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 633.995600 7782 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 635.435900 7790 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 638.587000 7827 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 660.026400 8098 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 649.287400 7966 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 637.487000 7794 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 632.628000 7735 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 630.860000 7706 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 624.731100 7631 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 626.401000 7651 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 628.725100 7602 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 630.989500 7618 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 632.549700 7637 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 647.807300 7831 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 661.892000 7913 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 659.317100 7956 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 659.917000 8012 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 674.706500 8204 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 677.571300 8243 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 690.382300 8401 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 696.151600 8465 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 693.828400 8414 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 692.865100 8396 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 697.534300 8451 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 701.690300 8502 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 707.234800 8569 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 702.840200 8571 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 690.632800 8423 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 688.090800 8391 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 715.704600 8728 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 710.686400 8667 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 706.819300 8620 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 705.549800 8604 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 715.616800 8723 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 706.671600 8614 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 702.790400 8572 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 711.578800 8696 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 715.321400 8742 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 716.672700 8811 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 712.308400 8757 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 714.648100 8788 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 721.155800 8868 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 723.575300 8902 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 716.073400 8813 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 713.723800 8818 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 714.117200 8808 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 703.166600 8708 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 706.928000 8820 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 699.723900 8730 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 693.809500 8656 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 698.821300 8718 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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