Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 669.604800 8132 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 664.298200 8014 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 656.583000 7917 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 675.313000 8128 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 676.609700 8136 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 746.176400 8973 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 724.949800 8722 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 732.016700 8816 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 743.086100 9015 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 751.884300 9121 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 755.906300 9170 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 757.894100 9191 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 769.930000 9405 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 761.784500 9294 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 752.100500 9164 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 733.195700 8967 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 746.789700 9106 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 753.979700 9193 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 780.526300 9753 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 799.653300 10007 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 797.369800 9998 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 798.238600 10105 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 812.576700 10261 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 819.504600 10323 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 820.416700 10334 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 822.536800 10413 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 809.513100 10223 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 806.960100 10190 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 802.604800 10177 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 810.690900 10285 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 812.176600 10309 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 804.098600 10244 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 795.686400 10137 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 796.301200 10119 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 798.811900 10141 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 801.292400 10176 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 803.267800 10100 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 807.820300 9921 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 805.652700 9894 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 796.633300 9783 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 781.657000 9599 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 795.083600 9736 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 788.686400 9712 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 793.397300 9804 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 797.272400 9801 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 801.175500 9848 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 806.236900 9911 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 805.548800 9902 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 807.000900 9932 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 803.708900 10117 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 801.685000 10092 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 802.994600 10113 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 794.804800 10027 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 774.357700 9780 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 774.551900 9783 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 772.421100 9779 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 786.672400 9956 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 775.694200 9817 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 762.229300 9648 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 751.786900 9516 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 751.979000 9454 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 752.324700 9432 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 738.034800 9256 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 751.180100 9420 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 760.152200 9532 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 742.923100 9316 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 749.598800 9400 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 765.009800 9593 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 759.627000 9526 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 756.254000 9483 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 747.928000 9380 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 744.581300 9338 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 747.077100 9369 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 737.989000 9229 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 731.879800 9299 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 725.828200 9220 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 724.187300 9249 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 726.693300 9044 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 720.792100 8973 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 705.702100 8785 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 726.353000 9035 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 727.559900 9268 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 740.682600 9435 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 739.271200 9456 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 738.063600 9436 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 754.358100 9793 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 763.976800 9915 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 769.237300 9943 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 761.754800 9846 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 753.250700 9736 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 764.554800 9660 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 767.499700 9597 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 757.910100 9428 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 750.112700 9331 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 751.407900 9403 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 746.267700 9534 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 728.012100 9301 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 719.699900 9195 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 701.678000 8924 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 688.573600 8762 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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