Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 703.831400 8109 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 692.220900 7975 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 698.172000 8044 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 701.769800 8085 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 691.299200 7971 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 678.607900 7825 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 670.779600 7735 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 685.743300 7907 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 675.419800 7788 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 665.525300 7679 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 661.969700 7638 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 676.602100 7809 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 684.580700 7901 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 688.155700 7943 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 688.412500 7945 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 703.848200 8124 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 702.467100 8103 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 696.608600 8035 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 703.914200 8120 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 702.267700 8090 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 696.809500 8030 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 693.456100 7991 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 677.159000 7803 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 669.920000 7720 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 674.384000 7771 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 689.541800 7946 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 696.090300 8026 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 688.563100 7954 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 687.805700 7944 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 691.530400 7984 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 689.912500 7965 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 686.465700 7925 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 682.554200 7932 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 704.032800 8168 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 680.148800 7896 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 677.701400 7870 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 682.318300 7923 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 678.179200 7875 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 680.245900 7957 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 684.167500 8003 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 683.510400 8205 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 666.221700 8005 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 651.891700 7784 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 651.262900 7776 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 659.193900 7871 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 654.535300 7814 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 651.102300 7788 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 652.108800 7807 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 653.237500 7841 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 653.257000 7842 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 647.046000 7738 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 650.949300 7771 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 652.869300 7794 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 655.534000 7826 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 647.133200 7730 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 628.973000 7512 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 632.886300 7549 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 624.205700 7445 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 667.867300 7982 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 673.198900 8044 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 654.773000 7824 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 640.777300 7659 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 659.373100 7882 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 675.363900 8073 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 677.397600 8106 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 673.829200 8063 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 669.829000 8016 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 670.027900 8011 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 671.409700 8015 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 665.582100 7945 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 680.909400 8129 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 692.053100 8262 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 703.300100 8396 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 706.752500 8437 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 710.980400 8492 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 721.429800 8648 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 734.169500 8801 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 669.623100 8020 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 657.897700 7880 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 659.729500 7904 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 661.566600 7966 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 673.519000 8111 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 689.478000 8372 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 694.571200 8421 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 690.178800 8370 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 687.409500 8381 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 672.999800 8181 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 677.417000 8230 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 690.540300 8394 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 665.283000 8104 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 651.523700 7912 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 633.995600 7782 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 635.435900 7790 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 638.587000 7827 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 660.026400 8098 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 649.287400 7966 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 637.487000 7794 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 632.628000 7735 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 630.860000 7706 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 624.731100 7631 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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