Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 788.686400 9712 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 793.397300 9804 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 797.272400 9801 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 801.175500 9848 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 806.236900 9911 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 805.548800 9902 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 807.000900 9932 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 803.708900 10117 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 801.685000 10092 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 802.994600 10113 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 794.804800 10027 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 774.357700 9780 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 774.551900 9783 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 772.421100 9779 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 786.672400 9956 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 775.694200 9817 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 762.229300 9648 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 751.786900 9516 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 751.979000 9454 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 752.324700 9432 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 738.034800 9256 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 751.180100 9420 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 760.152200 9532 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 742.923100 9316 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 749.598800 9400 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 765.009800 9593 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 759.627000 9526 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 756.254000 9483 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 747.928000 9380 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 744.581300 9338 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 747.077100 9369 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 737.989000 9229 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 731.879800 9299 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 725.828200 9220 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 724.187300 9249 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 726.693300 9044 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 720.792100 8973 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 705.702100 8785 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 726.353000 9035 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 727.559900 9268 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 740.682600 9435 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 739.271200 9456 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 738.063600 9436 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 754.358100 9793 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 763.976800 9915 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 769.237300 9943 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 761.754800 9846 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 753.250700 9736 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 764.554800 9660 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 767.499700 9597 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 757.910100 9428 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 750.112700 9331 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 751.407900 9403 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 746.267700 9534 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 728.012100 9301 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 719.699900 9195 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 701.678000 8924 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 688.573600 8762 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 688.594800 8762 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 692.152300 8801 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 689.268000 8754 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 681.650100 8658 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 685.435300 8516 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 691.042300 8547 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 686.836200 8495 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 694.752600 8774 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 693.211300 8708 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 678.701100 8526 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 671.094000 8449 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 670.268800 8447 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 675.771400 8511 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 679.168800 8601 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 687.165300 8689 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 684.191500 8652 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 694.295600 8779 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 693.914100 8821 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 688.719400 8725 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 681.065200 8630 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 668.217400 8467 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 682.656900 8723 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 684.623000 8708 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 686.837700 8737 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 697.122000 8869 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 686.415500 8511 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 673.755000 8354 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 669.436900 8300 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 682.783700 8466 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 673.644800 8353 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 672.637300 8310 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 665.738600 8205 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 651.013200 8029 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 661.448000 8158 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 661.163300 8177 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 653.052200 8073 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 633.870400 7837 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 615.959200 7621 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 585.194600 7240 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 585.775300 7244 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 594.179200 7334 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 589.053300 7271 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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