Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2020 663.491400 8137 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 657.442000 8063 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 656.442000 8050 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 659.843300 8384 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 671.683500 8569 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 661.048100 8434 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 666.064700 8546 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 678.164400 8701 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 679.362800 8717 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 671.455800 8686 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 666.370300 8621 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 659.821300 8536 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 650.244600 8392 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 656.490300 8478 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 668.256200 8919 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 676.120500 9024 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 699.373900 9334 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 688.451300 9189 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 674.172800 9014 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 674.647100 9021 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 700.303500 9422 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 712.302500 9589 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 716.797600 9628 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 703.131100 9440 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 699.094800 9385 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 675.599400 9109 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 662.589000 8934 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 667.991000 9007 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 675.928300 9114 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 675.589700 9109 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 674.866700 9231 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 669.337700 9156 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 674.025400 9220 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 667.695100 9134 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 668.691000 9148 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 659.234600 9019 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 651.463100 8913 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 666.366200 9116 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 660.109300 9030 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 680.472100 9304 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 690.894700 9484 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 693.239000 9521 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 675.509900 9277 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 650.877100 8939 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 642.244300 8820 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 628.410700 8592 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 617.643000 8397 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 611.443700 8319 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 618.470000 8338 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 637.516500 8594 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 633.935200 8514 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 637.322700 8554 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 632.681300 8494 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 638.156500 8621 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 633.944400 8564 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 639.586400 8628 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 615.763500 8307 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 619.366400 8353 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 613.466500 8268 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 636.009800 8566 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 650.250700 8742 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 652.600600 8762 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 683.413200 9175 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 678.032300 9096 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 671.151800 9078 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 659.386700 8918 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 681.920500 9206 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 688.281900 9292 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 668.850100 9030 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 653.432600 8822 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 630.752300 8535 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 643.108400 8694 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 631.155300 8533 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 626.791300 8474 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 643.130000 8694 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 655.538400 8836 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 652.620600 8796 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 661.579400 8917 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 672.681600 9067 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 662.359800 8936 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 656.085500 8841 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 645.324900 8679 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 637.091000 8555 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 643.298400 8637 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 630.704200 8468 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 612.050300 8208 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 588.423900 7891 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 599.812500 8045 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 570.539600 7650 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 555.557200 7449 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 553.201100 7415 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 540.827700 7204 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 501.581300 6681 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 502.133800 6689 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 533.828700 7077 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 534.510800 7086 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 499.914300 6589 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 568.171700 7494 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 561.451900 7405 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 652.401300 8635 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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