Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 751.811000 5888 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 747.024900 5870 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 737.454400 5795 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 740.325000 5819 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 737.925700 5800 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 738.025600 5793 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 722.501800 5699 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 716.983600 5656 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 727.632400 5742 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 725.927800 5728 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 734.796400 5849 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 744.762400 5933 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 743.719800 5924 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 735.987200 5865 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 736.067000 5865 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 739.017700 5889 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 744.623800 5935 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 747.920800 5961 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 757.493300 6039 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 766.291800 6117 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 766.122800 6106 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 755.163000 6016 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 751.459000 5937 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 750.587100 5838 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 749.346700 5757 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 751.478600 5773 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 754.301000 5793 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 757.154900 5815 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 765.122400 5890 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 765.957000 5905 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 767.631600 5918 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 770.057700 5934 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 774.081700 5965 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 770.343500 5959 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 772.511000 5954 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 775.490000 5975 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 791.068600 6095 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 787.117100 6055 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 782.581200 6021 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 783.955300 6031 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 783.746900 6030 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 794.148900 6110 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 794.581200 6111 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 799.868800 6152 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 804.069400 6184 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 810.566000 6234 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 797.877900 6137 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 807.721700 6212 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 804.514600 6188 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 801.943700 6168 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 809.591700 6262 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 822.379700 6361 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 817.542000 6323 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 810.583200 6265 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 808.006400 6248 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 815.761500 6312 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 819.861100 6343 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 812.199400 6284 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 805.863900 6235 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 808.699600 6275 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 809.642400 6271 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 805.366000 6235 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 794.058100 6154 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 785.582000 6089 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 776.715900 6020 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 778.979000 6037 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 768.324800 5955 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 762.892500 5863 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 761.742600 5850 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 742.576800 5703 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 748.111000 5770 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 755.749600 5830 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 750.630300 5791 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 742.140500 5726 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 734.718300 5669 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 725.628400 5599 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 725.913900 5596 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 728.591600 5617 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 739.315700 5699 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 741.894100 5712 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 738.223300 5678 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 736.421300 5664 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 736.780300 5648 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 733.543600 5623 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 733.041300 5619 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 730.634100 5601 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 730.396400 5601 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 728.084900 5582 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 728.947300 5588 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 733.443800 5623 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 725.817900 5564 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 725.946100 5793 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 708.962500 5657 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 702.696000 5617 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 718.228600 5741 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 719.012600 5748 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 720.456600 5749 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 729.095100 5760 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 740.755300 5784 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 747.640700 5828 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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