Historial del Fondo
INDEX FUND S&P IPSA
RUN: 8912-5 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1451 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 745.797700 | 7278 | 292 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/08/2024 | 736.154100 | 7184 | 292 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/08/2024 | 762.685100 | 7444 | 292 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/08/2024 | 775.016600 | 7564 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/07/2024 | 777.726800 | 7591 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/07/2024 | 780.817400 | 7621 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/07/2024 | 783.264300 | 7645 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/07/2024 | 776.906900 | 7583 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/07/2024 | 778.010500 | 7593 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/07/2024 | 786.823100 | 7680 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/07/2024 | 791.376400 | 7692 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/07/2024 | 797.345800 | 7750 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/07/2024 | 792.340000 | 7706 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/07/2024 | 794.517500 | 7728 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/07/2024 | 793.593700 | 7719 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/07/2024 | 793.381200 | 7720 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/07/2024 | 791.486600 | 7701 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/07/2024 | 790.861400 | 7695 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/07/2024 | 781.525600 | 7612 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/07/2024 | 781.909000 | 7616 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/07/2024 | 787.997700 | 7663 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/07/2024 | 783.588000 | 7487 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/07/2024 | 789.423600 | 7543 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/07/2024 | 789.595300 | 7545 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/07/2024 | 771.868600 | 7336 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/07/2024 | 774.487300 | 7361 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/06/2024 | 775.400500 | 7372 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/06/2024 | 786.349400 | 7476 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/06/2024 | 787.289800 | 7476 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/06/2024 | 775.240100 | 7361 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/06/2024 | 785.019400 | 7455 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/06/2024 | 784.745000 | 7452 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/06/2024 | 797.189000 | 7570 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/06/2024 | 791.470000 | 7516 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/06/2024 | 787.109500 | 7375 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/06/2024 | 788.597900 | 7378 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/06/2024 | 784.732600 | 7342 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/06/2024 | 790.784600 | 7398 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/06/2024 | 791.576600 | 7406 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/06/2024 | 801.539200 | 7623 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/06/2024 | 803.543100 | 7642 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/06/2024 | 809.798000 | 7702 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/06/2024 | 805.853100 | 7663 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/06/2024 | 799.835600 | 7605 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/06/2024 | 801.889000 | 7625 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 31/05/2024 | 804.223200 | 7580 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/05/2024 | 804.069300 | 7579 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/05/2024 | 810.062300 | 7697 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/05/2024 | 821.504200 | 7787 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/05/2024 | 825.950000 | 7824 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/05/2024 | 821.732200 | 7784 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/05/2024 | 828.473800 | 7791 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/05/2024 | 823.776600 | 7740 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/05/2024 | 820.511400 | 7710 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/05/2024 | 816.190100 | 7669 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 16/05/2024 | 816.413300 | 7661 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/05/2024 | 825.174600 | 7653 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/05/2024 | 827.261200 | 7673 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/05/2024 | 823.582300 | 7611 | 292 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/05/2024 | 816.858800 | 7549 | 292 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/05/2024 | 816.652000 | 7537 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/05/2024 | 819.669800 | 7554 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 07/05/2024 | 814.994400 | 7503 | 292 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 06/05/2024 | 802.604600 | 7386 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/05/2024 | 810.321400 | 7453 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/05/2024 | 802.818100 | 7384 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 30/04/2024 | 804.607400 | 7401 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 29/04/2024 | 811.123300 | 7441 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/04/2024 | 791.853600 | 7264 | 292 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/04/2024 | 781.840100 | 7173 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 24/04/2024 | 788.269100 | 7232 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 23/04/2024 | 803.457800 | 7350 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/04/2024 | 791.965700 | 7251 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/04/2024 | 790.896800 | 7241 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/04/2024 | 801.582900 | 7339 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 17/04/2024 | 802.146900 | 7344 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 16/04/2024 | 799.052300 | 7316 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/04/2024 | 805.192000 | 7444 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 12/04/2024 | 815.797400 | 7542 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 11/04/2024 | 836.055600 | 7729 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 10/04/2024 | 831.306800 | 7674 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 09/04/2024 | 828.913400 | 7652 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 08/04/2024 | 822.372200 | 7578 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 05/04/2024 | 811.090100 | 7493 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 04/04/2024 | 819.011900 | 7566 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 03/04/2024 | 824.070100 | 7613 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 02/04/2024 | 826.260300 | 7634 | 296 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 01/04/2024 | 826.773900 | 7628 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 28/03/2024 | 827.618400 | 7636 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 27/03/2024 | 828.866600 | 7583 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 26/03/2024 | 819.177500 | 7469 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 25/03/2024 | 815.977100 | 7440 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 22/03/2024 | 818.822000 | 7468 | 295 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 21/03/2024 | 815.014600 | 7406 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 20/03/2024 | 816.974600 | 7424 | 294 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 19/03/2024 | 806.495400 | 7309 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 18/03/2024 | 811.290900 | 7352 | 293 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 15/03/2024 | 812.536900 | 7358 | 292 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 14/03/2024 | 811.984100 | 7027 | 291 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
| 13/03/2024 | 815.910000 | 7061 | 291 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. |
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