Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 796.382800 7646 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 786.879100 7557 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 801.673400 7697 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 809.271300 7870 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 811.646700 7905 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 808.270300 7629 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 803.494700 7563 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 802.149900 7550 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 801.753100 7546 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 798.754100 7665 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 790.078000 7582 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 786.649600 7549 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 788.633800 7568 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 790.221500 7583 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 790.409900 7585 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 791.130800 7592 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 786.662100 7549 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 780.857700 7495 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 778.797300 7475 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 779.550000 7482 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 768.647500 7378 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 768.944000 7385 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 775.788000 7451 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 780.840800 7649 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 785.766900 7697 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 785.703000 7726 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 775.343100 7615 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 776.455900 7635 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 767.443400 7546 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 762.581800 7498 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 764.422600 7516 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 765.035500 7522 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 764.082300 7458 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 759.134400 7410 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 748.709500 7308 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 750.815700 7345 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 752.502200 7361 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 766.518400 7504 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 769.882000 7552 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 769.686200 7550 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 778.011800 7672 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 778.535900 7617 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 777.157900 7604 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 769.650900 7530 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 768.946700 7463 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 776.499400 7567 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 779.095300 7592 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 780.699000 7608 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 783.017600 7630 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 782.508700 7625 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 778.664600 7621 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 778.637100 7620 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 772.343900 7562 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 768.446500 7535 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 763.293100 7484 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 762.754500 7479 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 759.483700 7447 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 747.460200 7324 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 745.797700 7278 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 736.154100 7184 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 762.685100 7444 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 775.016600 7564 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 777.726800 7591 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 780.817400 7621 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 783.264300 7645 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 776.906900 7583 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 778.010500 7593 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 786.823100 7680 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 791.376400 7692 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 797.345800 7750 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 792.340000 7706 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 794.517500 7728 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 793.593700 7719 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 793.381200 7720 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 791.486600 7701 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 790.861400 7695 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 781.525600 7612 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 781.909000 7616 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 787.997700 7663 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 783.588000 7487 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 789.423600 7543 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 789.595300 7545 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 771.868600 7336 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 774.487300 7361 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 775.400500 7372 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 786.349400 7476 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 787.289800 7476 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 775.240100 7361 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 785.019400 7455 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 784.745000 7452 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 797.189000 7570 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 791.470000 7516 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 787.109500 7375 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 788.597900 7378 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 784.732600 7342 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 790.784600 7398 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 791.576600 7406 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 801.539200 7623 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 803.543100 7642 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 809.798000 7702 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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