Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1304.374300 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1303.921900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1303.449700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1302.476100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1302.464900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1302.556500 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1302.874500 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1302.809700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1301.900100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1301.334400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1301.086500 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1301.192200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1300.608200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1300.175800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1299.035900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1297.828100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1297.749400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1296.643800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1296.245700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1295.262200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1295.641400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1295.546200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1295.126700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1295.131800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1295.635800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1295.459900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1295.024800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1293.752300 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1293.749000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1293.202000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1292.001400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1291.073000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1289.559500 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1289.199000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1286.897000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1285.536200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1285.099900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1283.398700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1282.509400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1282.041500 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1279.538100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1278.712400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1278.114900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1277.750100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1277.117000 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1275.536900 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1274.787800 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1274.476800 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1274.044200 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1273.217900 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1271.872200 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1271.216500 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1270.451000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1270.396800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1268.791600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1268.249600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1268.750700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1269.123200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1268.705400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1267.392600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1267.192400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1266.577300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1266.813700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1267.011700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1266.647300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1267.099600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1267.757800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1267.564000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1265.308200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1265.230100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1264.955600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1264.625500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1263.316900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1262.816800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1262.270900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1263.021900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1263.181200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1261.600400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1261.226600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1260.759900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1260.686000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1260.745000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1259.381000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1258.691000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1258.440700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1257.963600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1257.626200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1256.379800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1256.881000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1257.005500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1257.349900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1256.421800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1255.940800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1256.288800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1256.368200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1256.095000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1255.020600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1254.092200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1253.351200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1253.284600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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