Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/02/2023 1322.323600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1322.347500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1322.253500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1321.560300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1321.368800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1320.681700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1320.434200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1320.201700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1319.720100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1319.720200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1318.630800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1318.208300 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1318.063800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1317.774000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1317.946600 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1316.761400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1316.109200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1316.094900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1315.482700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1315.335000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1313.943600 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1313.455400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1312.485200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1311.422200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1311.356900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1309.660400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1309.094200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1307.950900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1306.920000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1305.347800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1304.665900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1304.374300 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1303.921900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1303.449700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1302.476100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1302.464900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1302.556500 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1302.874500 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1302.809700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1301.900100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1301.334400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1301.086500 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1301.192200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1300.608200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1300.175800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1299.035900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1297.828100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1297.749400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1296.643800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1296.245700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1295.262200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1295.641400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1295.546200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1295.126700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1295.131800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1295.635800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1295.459900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1295.024800 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1293.752300 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1293.749000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1293.202000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1292.001400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1291.073000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1289.559500 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1289.199000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1286.897000 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1285.536200 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1285.099900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1283.398700 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1282.509400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1282.041500 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1279.538100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1278.712400 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1278.114900 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1277.750100 11 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1277.117000 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1275.536900 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1274.787800 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1274.476800 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1274.044200 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1273.217900 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1271.872200 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1271.216500 10 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1270.451000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1270.396800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1268.791600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1268.249600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1268.750700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1269.123200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1268.705400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1267.392600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1267.192400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1266.577300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1266.813700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1267.011700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1266.647300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1267.099600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1267.757800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1267.564000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1265.308200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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