Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/09/2022 1265.230100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1264.955600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1264.625500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1263.316900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1262.816800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1262.270900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1263.021900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1263.181200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1261.600400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1261.226600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1260.759900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1260.686000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1260.745000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1259.381000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1258.691000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1258.440700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1257.963600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1257.626200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1256.379800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1256.881000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1257.005500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1257.349900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1256.421800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1255.940800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1256.288800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1256.368200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1256.095000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1255.020600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1254.092200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1253.351200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1253.284600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1253.391700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1252.321800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1252.109000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1251.829400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1251.983900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1251.836100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1251.008100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1250.086100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1249.814600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1250.678300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1250.739600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1248.950200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1248.859800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1248.750800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1247.547900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1246.865400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1245.319300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1245.084700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1244.405200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1244.046000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1243.226000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1242.157400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1241.828100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1241.484700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1241.595500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1239.734300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1239.418300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1238.919300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1237.932000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1236.343200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1235.935800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1235.257300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1234.252300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1234.026800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1233.203800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1232.936500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1232.507000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1233.181900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1233.465000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1233.162000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1232.365600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1232.087100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1231.761200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1231.023500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1230.250700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1229.818500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1229.520300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1229.030500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1228.821400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1227.785800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1227.046000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1226.243800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1226.219900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1225.409200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1223.113100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1222.696500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1223.338400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1222.734600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1223.210100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1222.333800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1222.146800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1222.841800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1223.558700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1223.180400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1223.248300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1222.358600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1222.412600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1222.462400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1223.081400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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