Historial del Fondo

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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/12/2025 1628.467500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1628.054000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1628.112100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1628.067500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1627.692300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1627.485600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1627.085500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1627.132300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1626.997200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1627.015000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1627.203100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1626.673300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1626.448300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1626.471200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1626.394300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1626.340400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1625.685700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1625.330100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1625.600500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1625.890200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1626.003800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1625.512900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1625.400300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1624.997500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1624.746800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1624.217100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1623.330400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1623.088800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1623.068100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1622.937600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1622.242500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1622.108200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1621.913200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1621.804600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1621.531500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1621.093200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1620.768500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1620.368100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1620.274700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1619.879200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1619.214300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1618.689100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1618.636500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1618.380200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1617.971500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1617.537800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1617.624900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1617.574000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1617.390000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1616.691200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1616.170200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1615.935700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1615.978400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1615.926100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1615.726000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1614.458300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1614.160800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1613.942300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1613.336400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1613.381500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1613.085700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1613.290800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1612.880400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1612.266600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1611.954500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1611.584200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1611.220500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1611.101200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1610.151200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1610.217400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1610.310800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1609.803900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1610.100000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1608.850200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1608.767800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1608.702400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1608.487100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1607.570400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1607.241700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1606.760700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1605.370700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1604.076200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1603.698300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1603.602600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1603.542900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1603.021100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1602.587600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1601.664000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1600.889400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1600.233000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1599.627700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1599.415500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1599.024800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1598.986400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1598.406800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1597.643900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1597.558200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1597.340200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1597.231100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1597.036200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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