Historial del Fondo

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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1622.108200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1621.913200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1621.804600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1621.531500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1621.093200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1620.768500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1620.368100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1620.274700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1619.879200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1619.214300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1618.689100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1618.636500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1618.380200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1617.971500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1617.537800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1617.624900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1617.574000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1617.390000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1616.691200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1616.170200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1615.935700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1615.978400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1615.926100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1615.726000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1614.458300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1614.160800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1613.942300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1613.336400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1613.381500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1613.085700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1613.290800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1612.880400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1612.266600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1611.954500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1611.584200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1611.220500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1611.101200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1610.151200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1610.217400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1610.310800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1609.803900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1610.100000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1608.850200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1608.767800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1608.702400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1608.487100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1607.570400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1607.241700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1606.760700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1605.370700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1604.076200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1603.698300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1603.602600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1603.542900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1603.021100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1602.587600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1601.664000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1600.889400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1600.233000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1599.627700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1599.415500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1599.024800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1598.986400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1598.406800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1597.643900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1597.558200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1597.340200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1597.231100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1597.036200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1596.885500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1597.072100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1597.036200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1597.170100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1597.266800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1597.218100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1597.108700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1596.859800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1596.832800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1596.152300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1596.314600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1596.107600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1595.803100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1595.517900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1594.806700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1594.532000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1594.419600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1594.350800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1593.954700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1593.838300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1593.409100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1593.272000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1593.456300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1591.922000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1591.948100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1591.655100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1591.300100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1591.104000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1590.446800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1590.019800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1589.840300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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