Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1550.524100 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1549.492900 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1549.311800 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1548.267700 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1547.914500 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1547.669100 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1547.640500 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1547.164200 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1546.944900 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1546.883700 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1546.346600 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1546.390700 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1545.660300 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1545.374500 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1545.679600 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1545.746300 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1545.536900 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1544.618900 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1544.172300 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1543.569300 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1543.158100 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1542.894700 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1542.248400 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1541.807100 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1541.902000 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1541.795600 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1541.550500 11 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1540.476400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1540.002100 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1539.336000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1538.968900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1538.967300 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1538.042200 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1537.894600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1537.494100 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1536.892700 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1536.610000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1535.362900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1533.626200 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1533.150600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1532.855300 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1532.668900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1531.573700 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1531.287400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1531.539000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1531.460000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1531.151400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1530.992600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1531.495700 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1531.933900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1531.771600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1530.990600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1530.496400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1529.541500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1529.404400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1528.683300 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1528.697500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1528.809000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1529.735000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1529.541200 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1528.759100 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1529.091600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1529.739800 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1529.225700 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1529.101200 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1528.617900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1528.232000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1527.650100 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1527.364400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1527.233000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1525.690700 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1525.402100 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1524.991800 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1524.959300 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1524.878700 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1524.304900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1523.457700 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1521.929100 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1521.221000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1520.818200 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1519.255500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1518.773100 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1518.143000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1517.670800 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1517.638000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1517.456800 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1517.026200 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1516.433400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1516.259600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1516.025500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1515.929500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1515.146200 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1513.915600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1513.617600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1512.812900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1511.898500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1510.931100 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1510.444200 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1510.363400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1510.198900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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