Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/04/2024 1477.363900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1477.210500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1476.575300 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1475.945800 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1475.882500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1476.295000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1476.207900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1476.082600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1475.442400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1475.267700 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1474.729000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1474.464400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1473.612500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1473.496300 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1473.000300 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1472.649600 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1471.734000 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1471.227800 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1469.992500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1469.530400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1468.896500 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1468.572700 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1467.598300 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1467.517900 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1467.231400 10 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1467.418900 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1466.938800 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1466.468400 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1466.174000 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1466.129100 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1465.438900 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1465.891900 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1465.243700 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1464.008400 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1463.364700 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1462.832900 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1461.992000 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1461.368500 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1459.993200 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1459.927500 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1460.287200 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1460.289400 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1459.451100 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1459.504600 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1458.941300 10 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1458.465900 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1458.017900 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1457.087100 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1457.267100 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1456.574200 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1456.541800 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1456.296900 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1455.196600 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1455.196300 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1453.872000 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1452.988300 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1452.722600 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1452.375200 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1451.510900 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1448.809700 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1447.458100 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1447.018900 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1445.232300 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1444.802800 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1444.382700 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1443.377800 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1442.601100 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1441.582800 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1441.488500 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1441.543500 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1441.342000 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1440.977600 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1439.790900 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1439.502100 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1438.912500 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1438.584300 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1438.061400 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1438.449400 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1438.353200 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1437.918000 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1437.734000 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1436.434400 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1435.943300 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1435.578700 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1435.221900 12 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1433.538300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1433.357300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1432.950600 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1430.995700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1430.878800 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1429.756200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1429.083600 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1427.750500 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1427.322400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1426.407100 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1425.065600 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1423.903700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1423.411300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1422.877400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1421.834400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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