Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/07/2025 1596.885500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1597.072100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1597.036200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1597.170100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1597.266800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1597.218100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1597.108700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1596.859800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1596.832800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1596.152300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1596.314600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1596.107600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1595.803100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1595.517900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1594.806700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1594.532000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1594.419600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1594.350800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1593.954700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1593.838300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1593.409100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1593.272000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1593.456300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1591.922000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1591.948100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1591.655100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1591.300100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1591.104000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1590.446800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1590.019800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1589.840300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1589.674100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1589.731900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1589.202500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1588.732600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1588.424200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1588.367300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1587.788600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1587.352300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1587.185600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1586.955400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1586.854300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1586.243500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1586.112200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1586.079200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1585.992900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1585.671700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1585.183800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1584.762700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1584.486000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1584.122500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1583.266300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1582.994100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1582.666500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1582.459300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1582.398100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1581.420200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1581.051900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1581.102500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1581.044900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1580.121800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1580.112300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1579.641100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1579.485700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1579.269400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1578.667700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1577.206700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1576.516700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1575.828800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1575.208200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1574.082500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1573.403600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1572.658500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1572.011600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1571.816200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1571.320300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1571.040800 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1570.609400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1570.361500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1570.268700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1569.946200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1569.778900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1569.875000 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1569.960300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1569.539100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1568.467900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1568.178100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1568.157200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1567.982400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1567.397400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1566.273200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1565.576700 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1565.315400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1564.929200 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1564.441100 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1563.824300 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1563.758500 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1563.370400 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1563.154600 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1562.857900 11 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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