Historial del Fondo

MID TERM

RUN: 8881-1 | Serie: APV1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 1407.827700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1408.199400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1407.410200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1406.943700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1407.052900 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1406.405900 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1404.315500 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1403.064200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1402.592500 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1402.688300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1401.947300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1401.558100 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1401.597300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1401.990800 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1401.721700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1401.995900 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1401.429800 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1401.304100 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1401.409600 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1400.315800 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1400.151400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1399.932000 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1399.784400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1399.519300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1398.873700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1399.260900 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1398.833900 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1398.376400 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1397.332800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1396.416600 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1395.911100 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1395.507400 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1394.891700 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1394.569900 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1393.781200 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1393.532800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1393.358000 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1392.550800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1392.770600 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1391.902600 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1390.618800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1391.112300 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1390.352800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1389.409000 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1389.223300 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1389.080300 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1388.545400 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1388.258000 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1388.216700 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1388.258500 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1387.717200 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1387.448800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1387.308700 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1383.549100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1381.599000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1380.537600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1380.664400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1380.031600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1379.129200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1378.926400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1378.601100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1378.153900 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1378.017800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1376.163800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1376.302000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1374.591700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1374.708000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1374.527300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1373.863900 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1372.911800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1372.571200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1372.705400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1372.320700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1370.939700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1370.085600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1369.766700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1369.524500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1367.951600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1367.447400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1366.199100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1364.629100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1363.338300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1362.190800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1361.407200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1361.045500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1360.225400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1359.253200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1358.091900 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1358.400500 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1357.494200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1357.527000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1356.226900 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1355.197700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1354.230000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1353.594800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1353.264300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1351.871100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1351.742200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1351.588100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1350.813400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1451 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades