Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2023 1421.834400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1421.278000 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1421.151900 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1420.810300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1420.244500 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1419.164700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1419.011700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1419.270100 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1418.459100 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1417.433400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1416.720200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1416.483700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1415.987800 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1415.510400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1414.825300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1414.162300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1413.892200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1413.091600 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1413.314900 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1413.175700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1412.384200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1411.965000 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1410.539300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1409.941100 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1408.456500 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1408.320200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1408.022200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1407.963100 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1407.404200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1407.668000 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1408.052600 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1407.827700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1408.199400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1407.410200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1406.943700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1407.052900 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1406.405900 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1404.315500 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1403.064200 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1402.592500 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1402.688300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1401.947300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1401.558100 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1401.597300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1401.990800 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1401.721700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1401.995900 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1401.429800 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1401.304100 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1401.409600 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1400.315800 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1400.151400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1399.932000 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1399.784400 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1399.519300 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1398.873700 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1399.260900 11 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1398.833900 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1398.376400 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1397.332800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1396.416600 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1395.911100 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1395.507400 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1394.891700 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1394.569900 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1393.781200 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1393.532800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1393.358000 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1392.550800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1392.770600 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1391.902600 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1390.618800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1391.112300 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1390.352800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1389.409000 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1389.223300 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1389.080300 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1388.545400 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1388.258000 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1388.216700 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1388.258500 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1387.717200 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1387.448800 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1387.308700 11 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1383.549100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1381.599000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1380.537600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1380.664400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1380.031600 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1379.129200 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1378.926400 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1378.601100 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1378.153900 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1378.017800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1376.163800 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1376.302000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1374.591700 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1374.708000 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1374.527300 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1373.863900 11 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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