Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2022 1221.327500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1221.232200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1221.203500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1220.681500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1219.935300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1218.242200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1217.987200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1216.208900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1215.818900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1213.643000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1211.727800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1211.121800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1210.704300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1210.395400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1208.586200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1208.312000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1208.351100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1207.288300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1207.580300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1206.860700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1206.422600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1205.642700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1205.091200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1204.499800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1203.873300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1203.529300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1204.100300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1204.101900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1204.854500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1204.234400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1204.641300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1204.607800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1203.819900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1203.279400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1199.808600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1198.981100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1198.972100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1198.317600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1197.051400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1196.302400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1196.300300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1194.948100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1193.604400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1193.052600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1192.288900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1192.084200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1192.692700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1192.790900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1192.783900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1191.146200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1192.012400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1191.505700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1192.147100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1188.644200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1187.806300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1187.439700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1187.278800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1187.180300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1186.581900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1185.809000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1185.205700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1189.095600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1188.428600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1187.679500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1186.688800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1185.822400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1185.701000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1185.824000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1185.712000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1184.581300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1184.399100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1184.136700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1183.377700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1184.549800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1183.684900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1182.647200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1182.393600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1182.836500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1182.692600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1182.152400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1181.967300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1181.804500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1181.783900 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1181.617700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1180.775800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1179.615400 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1179.161200 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1178.650500 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1178.365300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1177.421600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1177.830600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1177.926800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1179.609800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1180.536600 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1180.172700 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1180.309000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1179.396000 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1179.086100 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1177.828300 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1177.863800 10 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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